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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2018 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7640	7639	1	1385
Fonds commercial	12216973	2965	12214008	12214008
Autres immobilisations incorporelles	1262606	1243013	19594	37712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38635	12334	26301	27093
Constructions	9224445	6151910	3072535	3004050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7976373	4795756	3180617	3667421
Autres immobilisations corporelles	1701493	1468041	233452	306673
Immobilisations en cours	140331		140331	242081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189037	189036		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10184	10184
TOTAL (I)	32767718	13870694	18897024	19510607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547434		547434	613219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30398458	556174	29842284	25945967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13856828	673473	13183355	14441253
Autres créances	2228887		2228887	2517569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038968		1038968	872274
Charges constatées d’avance	382193		382193	328297
TOTAL (II)	48452767	1229647	47223120	44718579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81220485	15100341	66120144	64229186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21463842		22100763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5773358		4863080	
Subventions d’investissement	65214		77636	
Provisions réglementées	1467197		1042244	
TOTAL (I)	29319612		28633723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1004489		699235	
Provisions pour charges	1048754		931329	
TOTAL (III)	2053243		1630564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3719128		1295044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10043819		11046355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14949509		14820327	
Dettes fiscales et sociales	5799585		6576881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116851		59679	
Autres dettes	118398		166613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34747289		33964899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66120144		64229186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25032832		25017711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3719127		1295044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100198339	14622447	114820786	111958135
Production vendue biens				
Production vendue services	187362	27343	214705	241197
Chiffres d’affaires nets	100385701	14649790	115035491	112199333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452962	425653
Autres produits			845	372
Total des produits d’exploitation (I)			116489298	112625358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74124701	72780544
Variation de stock (marchandises)			-3595787	-3718319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1018952	1032128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65785	-124909
Autres achats et charges externes			15238949	14911817
Impôts, taxes et versements assimilés			1692154	1659838
Salaires et traitements			10688663	10602955
Charges sociales			4776192	4658865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1243650	1204900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			478787	428906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153217	82465
Autres charges			589295	133026
Total des charges d’exploitation (II) 			106474560	103652215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10014739	8973143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3696	5655
Autres intérêts et produits assimilés			24048	25195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10298	12507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38075	43377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570561	498118
Différences négatives de change			13246	22851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583807	520969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-545731	-477591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9469007	8495551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17939		15155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1042244			
Total des produits exceptionnels (VII)	1060318		15541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7104		7267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1746226		194533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1754717		201800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694399		-186258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	999903		954823	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2001347		2491389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117587692		112684275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111814334		107821196	
BENEFICE OU PERTE	5773358		4863080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	828827		828827	
Renvois : Transfert de charges	707601		113107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281		561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13484346		5534
Total Immobilisations corporelles		18515230		1030086
Total Immobilisations financières		199220		
Total Général		32198796		1035620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2660	13487220
Virement postes immobilisations corporelles en cours		404165		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		404165	59873	19081278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199220
Total Général		404165	62533	32767718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1231240	25036	2660	1253617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11267912	1218614	58485	12428040
AMORTISSEMENTS Total Général	12499152	1243650	61145	13681657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1042244	1467197	1042244	1467197
Provisions pour litiges				498802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1048754
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505687
Total Provisions pour risques et charges	1630564	458682	36003	2053243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	856704	268584	569114	556174
Sur comptes clients	632739	183978	143244	673473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1678480	452562	712358	1418684
TOTAL GENERAL	4351288	2378442	1790605	4939124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		632216	748361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1746226	1042244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10183	
Clients douteux ou litigieux	633438	633438		
Autres créances clients	13223389	13223389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66092	1692	64400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9201	9201		
Impôts sur les bénéfices	295276	295276		
T. V. A.	418357	418357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438874	438874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001086	1001085		
Charges constatées d’avance	382193	342518	39675	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16478091	16363833	114259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3719128	3719128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10043819	1067289	976530	8000000
Fournisseurs et comptes rattachés	14949509	14949509		
Personnel et comptes rattachés	2924979	2187052	737927	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1708646	1708646		
Impôts sur les bénéfices	165867	165867		
T.V.A.	534626	534626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465466	465466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116851	116851		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118398	118398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34747289	25032832	1714457	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel