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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2017 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7640	6254	1385	1
Fonds commercial	12216973	2965	12214008	12214008
Autres immobilisations incorporelles	1259732	1222021	37712	37589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38635	11542	27093	27884
Constructions	8749311	5745260	3004050	2832267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7834979	4167558	3667421	4104202
Autres immobilisations corporelles	1650225	1343552	306673	376331
Immobilisations en cours	242081		242081	154990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189037	189037		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10184	10184
TOTAL (I)	32198796	12688189	19510607	19757455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613219		613219	488309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26802671	856704	25945967	22289960
Avances et acomptes versés sur commandes				5928
Clients et comptes rattachés	15073992	632739	14441253	15068109
Autres créances	2517569		2517569	3678240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872274		872274	589232
Charges constatées d’avance	328297		328297	383063
TOTAL (II)	46208022	1489443	44718579	42502842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78406818	14177632	64229186	62260296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22100763		23633377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4863080		3467385	
Subventions d’investissement	77636		90058	
Provisions réglementées	1042244		850000	
TOTAL (I)	28633723		28590821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	699235		669586	
Provisions pour charges	931329		925037	
TOTAL (III)	1630564		1594623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295044		4478285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11046355		6166876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14820327		15773948	
Dettes fiscales et sociales	6576881		5372628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59679		105497	
Autres dettes	166613		177619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33964899		32074853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64229186		62260296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25017711		30514585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97883675	14074460	111958135	110305080
Production vendue biens				
Production vendue services	210876	30321	241197	219589
Chiffres d’affaires nets	98094552	14104781	112199333	110524668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425653	334384
Autres produits			372	346
Total des produits d’exploitation (I)			112625358	110880398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72780544	63872352
Variation de stock (marchandises)			-3718319	7209718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1032128	855554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124910	45524
Autres achats et charges externes			14911817	14944449
Impôts, taxes et versements assimilés			1659838	1551598
Salaires et traitements			10602955	10365985
Charges sociales			4658865	4534025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1204901	1232998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428906	414458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82465	100988
Autres charges			133026	128010
Total des charges d’exploitation (II) 			103652215	105255659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8973143	5624739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5655	15670
Autres intérêts et produits assimilés			25195	15404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12507	18609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43377	49705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498118	564637
Différences négatives de change			22851	12639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520969	577276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-477592	-527572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8495551	5097167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15155		1001722	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17751	
Total des produits exceptionnels (VII)	15541		1020159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7267		22733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			254976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194533		57240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201800		334949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186259		685210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	954823		559885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2491389		1755107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112684275		111950262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107821196		108482876	
BENEFICE OU PERTE	4863080		3467385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	828827		831080	
Renvois : Transfert de charges	113108		72470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	561		6711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13463881		20465
Total Immobilisations corporelles		17651779		1506283
Total Immobilisations financières		199221		
Total Général		31314880		1526748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13484346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642832	18515230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199221
Total Général			642832	32198796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1212283	18958		1231240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10156106	1185943	74136	11267912
AMORTISSEMENTS Total Général	11368388	1204901	74136	12499152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	850000	192244		1042244
Provisions pour litiges				193548
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				931329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505687
Total Provisions pour risques et charges	1594623	120114	84173	1630564
sur immobilisations – incorporelles		120114		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	794392	205313	143001	856704
Sur comptes clients	532025	188233	87519	632739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1515454	393546	230520	1678480
TOTAL GENERAL	3960077	705904	314693	4351288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511371	314693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194533		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10184	
Clients douteux ou litigieux	1162650	1162650		
Autres créances clients	13911342	13911342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68969	1969	67000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9201	9201		
Impôts sur les bénéfices	251697	251697		
T. V. A.	276723	276723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6333	6333		
Groupe et associés	831059	831059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073588	1073588		
Charges constatées d’avance	328297	276741	51556	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17930042	17801362	128740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295044	1295044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11046355	2099167	947188	
Fournisseurs et comptes rattachés	14820327	14820327		
Personnel et comptes rattachés	2764193	2764193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1763818	1763818		
Impôts sur les bénéfices	851299	851299		
T.V.A.	573779	573779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	623792	623792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59679	59679		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166613	166613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33964899	25017711	947188	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel