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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2016 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3975	3974	1	375
Fonds commercial	12216973	2965	12214008	12418472
Autres immobilisations incorporelles	1242932	1205344	37589	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38635	10751	27884	49674
Constructions	8189919	5357652	2832267	3011376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7646863	3542661	4104202	4584023
Autres immobilisations corporelles	1621372	1245042	376331	410894
Immobilisations en cours	154990		154990	44620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189037	189037		152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10184	10184
TOTAL (I)	31314880	11557425	19757455	20529771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488309		488309	533833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23084352	794392	22289960	29793215
Avances et acomptes versés sur commandes	5928		5928	12078
Clients et comptes rattachés	15600134	532025	15068109	13621281
Autres créances	3678240		3678240	1931853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589232		589232	2736255
Charges constatées d’avance	383063		383063	382758
TOTAL (II)	43829259	1326417	42502842	49011273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75144139	12883842	62260296	69541044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23633377		24593058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3467385		4040320	
Subventions d’investissement	90058		102480	
Provisions réglementées	850000		850000	
TOTAL (I)	28590821		30135857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	669586		665116	
Provisions pour charges	925037		895081	
TOTAL (III)	1594623		1560197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4478285		12065159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6166876		5628829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15773948		14124761	
Dettes fiscales et sociales	5372628		5771877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105497		46509	
Autres dettes	177619		207228	
Produits constatés d’avance (2)			625	
TOTAL (IV)	32074853		37844990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62260296		69541044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30514585		31917800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12065159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96727404	13577676	110305080	108442976
Production vendue biens				
Production vendue services	192559	27030	219589	327895
Chiffres d’affaires nets	96919963	13604706	110524668	108770871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21000	2944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334384	746916
Autres produits			346	3857
Total des produits d’exploitation (I)			110880398	109524588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63872352	69731771
Variation de stock (marchandises)			7209718	-2483780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855554	1016838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45524	-95365
Autres achats et charges externes			14944449	15662818
Impôts, taxes et versements assimilés			1551598	1424878
Salaires et traitements			10365985	10578739
Charges sociales			4534025	4647006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1232998	1252067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414458	376269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100988	173415
Autres charges			128010	106412
Total des charges d’exploitation (II) 			105255659	102391068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5624739	7133521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15670	7318
Autres intérêts et produits assimilés			15404	97490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18609	60750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49705	165586
Dotations financières sur amortissements et provisions				16880
Intérêts et charges assimilées			564637	647155
Différences négatives de change			12639	6426
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577276	670461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527572	-504875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5097167	6628646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686		38611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001722		23388	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17751		650000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1020159		711999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22733		40621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254976		17638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57240		71921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334949		130180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	685210		581819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	559885		828369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1755107		2341776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111950262		110402173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108482876		106361853	
BENEFICE OU PERTE	3467385		4040320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3467385		4040320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15670		7318	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13612199		56146
Total Immobilisations corporelles		20375703		916289
Total Immobilisations financières		199373		
Total Général		34187274		972435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			204464	13463881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3640213	17651779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	199221
Total Général			3844829	31314880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1193351	18931		1212283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12275116	1249086	3368096	10156106
AMORTISSEMENTS Total Général	13468467	1268017	3368096	11368388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	850000			850000
Provisions pour litiges				163899
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				925037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505687
Total Provisions pour risques et charges	1560197	123209	88783	1594623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500855	312779	19242	794392
Sur comptes clients	602369	101679	172022	532025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1292261	414458	191264	1515454
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515446	262296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22221	17751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184			
Clients douteux ou litigieux	590177			
Autres créances clients	15009957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76065			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	854496			
T. V. A.	272498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	789074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1686108			
Charges constatées d’avance	383063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19671621	19524341	147280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4478285	4478285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6166876	5021301	1145576	
Fournisseurs et comptes rattachés	15773948	15773948		
Personnel et comptes rattachés	2270676	1855984	414692	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1604336	1604336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678083	678083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819533	819533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105497	105497		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177619	177619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32074853	30514585	1560268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel