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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2015 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3975	3599	375	424
Fonds commercial	12421437	2965	12418472	12418472
Autres immobilisations incorporelles	1186787	1186787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59633	9959	49674	50466
Constructions	10612043	7600667	3011376	2646365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8029142	3445119	4584023	4741840
Autres immobilisations corporelles	1630265	1219371	410894	469454
Immobilisations en cours	44620		44620	117165
Avances et acomptes				23500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189189	189037	152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184		10184	10184
TOTAL (I)	34187274	13657504	20529771	20478022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533833		533833	438467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30294070	500855	29793215	27465379
Avances et acomptes versés sur commandes	12078		12078	1062
Clients et comptes rattachés	14223650	602369	13621281	14102605
Autres créances	1931853		1931853	2245174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2736255		2736255	2964128
Charges constatées d’avance	382758		382758	318180
TOTAL (II)	50114497	1103224	49011273	47534995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84301771	14760727	69541044	68013017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24593058		24379938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4040320		5213119	
Subventions d’investissement	102480		114902	
Provisions réglementées	850000		1450000	
TOTAL (I)	30135857		31707959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	665116		886909	
Provisions pour charges	895081		768199	
TOTAL (III)	1560197		1655108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12065159		10951965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5628829		5767793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14124761		12065834	
Dettes fiscales et sociales	5771877		5377064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46509		266015	
Autres dettes	207228		217228	
Produits constatés d’avance (2)	625		4050	
TOTAL (IV)	37844990		34649949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69541044		68013017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31917800		28678628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1206159		10951965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96782888	11660088	108442976	111362271
Production vendue biens				
Production vendue services	292639	35256	327895	275703
Chiffres d’affaires nets	97075527	11695344	108770871	111637974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746916	1393872
Autres produits			3857	21318
Total des produits d’exploitation (I)			109524588	113053165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69731771	71496840
Variation de stock (marchandises)			-2483780	-757328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016838	966285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95365	-80603
Autres achats et charges externes			15662818	15598958
Impôts, taxes et versements assimilés			1424878	1359978
Salaires et traitements			10578739	10272730
Charges sociales			4647006	4583952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252067	1060829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376269	163759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173415	33430
Autres charges			106412	237236
Total des charges d’exploitation (II) 			102391068	104936067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7133521	8117097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7318	8598
Autres intérêts et produits assimilés			97490	191798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60750	17475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165586	217903
Dotations financières sur amortissements et provisions			16880	16231
Intérêts et charges assimilées			647155	712438
Différences négatives de change			6426	26193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670461	754862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504875	-536960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6628646	7580138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38611		2577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23388		13543	
Reprises sur provisions et transferts de charges	650000		600087	
Total des produits exceptionnels (VII)	711999		616207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40621		28558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71921		93000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130180		121558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	581819		494649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	828369		701968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2341776		2159699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110402173		113887274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106361853		108674155	
BENEFICE OU PERTE	4040320		5213119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	833333		833333	
Renvois : Transfert de charges	211328		419996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2100		19957	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211		811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13799013		680
Total Immobilisations corporelles		19328116		1474930
Total Immobilisations financières		199373		
Total Général		33326502		1479610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187494	13612199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140665	286679	20375703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199373
Total Général		140665	474174	34187274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1380117	728	187494	1193351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11279326	1264831	269042	12275116
AMORTISSEMENTS Total Général	12659444	1265559	456536	13468467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1450000		600000	850000
Provisions pour litiges				159429
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				895081
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505687
Total Provisions pour risques et charges	1655108	256946	351857	1560197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	344911	198972	43028	500855
Sur comptes clients	622744	169297	189672	602369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1156691	368269	232700	1292261
TOTAL GENERAL	4261800	625215	1184557	3702458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184			
Clients douteux ou litigieux	562924			
Autres créances clients	13660725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255179			
T. V. A.	250973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911006			
Charges constatées d’avance	382758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16548445	16386267	162177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12065159	12065159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5628829	309160	5319669	
Fournisseurs et comptes rattachés	14124761	14124761		
Personnel et comptes rattachés	2571605	1964085	607520	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1948451	1948451		
Impôts sur les bénéfices	161161	161161		
T.V.A.	538451	538451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552209	552209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46509	46509		
Groupe et associés	43011	43011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164217	164217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625	625		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel