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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2014 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190789	190365	424	221
Fonds commercial	12421437	2965	12418472	12418472
Autres immobilisations incorporelles	1186787	1186787		2280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59633	9168	50466	51966
Constructions	9810677	7164311	2646365	1378146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7635869	2894029	4741840	463945
Autres immobilisations corporelles	1681273	1211819	469454	331137
Immobilisations en cours	117165		117165	5739324
Avances et acomptes	23500		23500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189189	189037	152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3455
Autres immobilisations financières	10184		10184	10184
TOTAL (I)	33326502	12848480	20478022	20399284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438467		438467	357864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27810290	344911	27465379	26122628
Avances et acomptes versés sur commandes	1062		1062	18025
Clients et comptes rattachés	14725348	622744	14102605	11179940
Autres créances	2245174		2245174	3133918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2964128		2964128	4033276
Charges constatées d’avance	318180		318180	369994
TOTAL (II)	48502650	967655	47534995	45215645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81829152	13816135	68013017	65614929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24379938		23459739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5213119		5920199	
Subventions d’investissement	114902		124218	
Provisions réglementées	1450000		1512087	
TOTAL (I)	31707959		31566243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	886909		943679	
Provisions pour charges	768199		1270334	
TOTAL (III)	1655108		2214013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10951965		11792796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5767793		2062951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12065834		11841142	
Dettes fiscales et sociales	5377064		5248517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266015		564563	
Autres dettes	217228		307705	
Produits constatés d’avance (2)	4050		16999	
TOTAL (IV)	34649949		31834673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68013017		65614929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28678628		29648968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10951965		7764255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100451229	10911043	111362271	112106340
Production vendue biens				
Production vendue services	248690	27013	275703	311266
Chiffres d’affaires nets	100699919	10938056	111637974	112417606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1393872	1922880
Autres produits			21318	43224
Total des produits d’exploitation (I)			113053165	114383711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71496840	65927443
Variation de stock (marchandises)			-757328	5623677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			966285	959924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80603	-36972
Autres achats et charges externes			15598958	15135235
Impôts, taxes et versements assimilés			1359978	1298880
Salaires et traitements			10272730	10241278
Charges sociales			4583952	4739876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060829	622299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163759	533985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33430	115424
Autres charges			237236	376312
Total des charges d’exploitation (II) 			104936067	105537360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8117097	8846350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8598	25759
Autres intérêts et produits assimilés			191798	189647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17475	46138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217903	261805
Dotations financières sur amortissements et provisions			16231	15606
Intérêts et charges assimilées			712438	737332
Différences négatives de change			26193	38637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754862	791575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536960	-529770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7580138	8316580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2577		1091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13543		151838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600087		443996	
Total des produits exceptionnels (VII)	616207		596925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28558		154391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93000		2952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121558		221374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494649		375550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	701968		698608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2159699		2073324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113887274		115242440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108674155		109322241	
BENEFICE OU PERTE	5213119		5920199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	833333		696759	
Renvois : Transfert de charges	419996		432926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13794254		4759
Total Immobilisations corporelles		18462754		6877587
Total Immobilisations financières		202828		
Total Général		32459835		6882346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13799013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6012224	19328116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3455	199373
Total Général			6015679	33326502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373280	6837		1380117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10498234	1053992	272900	11279326
AMORTISSEMENTS Total Général	11871515	1060829	272900	12659444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1512087		62087	1450000
Provisions pour litiges				398102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				768199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				488807
Total Provisions pour risques et charges	2214013	142661	701565	1655108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	930334	8083	593506	344911
Sur comptes clients	685550	155676	218482	622744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1804921	163759	811988	1156691
TOTAL GENERAL	5531020	306420	1575640	4261800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197189	975553	
                                             - Financières		16231		
                                            - Exceptionnelles		93000	600087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10184			
Clients douteux ou litigieux	599976			
Autres créances clients	14125372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289859			
T. V. A.	319972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162401			
Groupe et associés	421995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975499			
Charges constatées d’avance	318180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17298886	17122957	176329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10951965	10951965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5767793	309779	5458014	
Fournisseurs et comptes rattachés	12065834	12065834		
Personnel et comptes rattachés	2459607	1946299	513308	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1941890	1941890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555250	555250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420316	420316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266015	266015		
Groupe et associés	50460	50460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166768	166768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4050	4050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34649949	28678628	5971322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel