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BILAN DAT-SCHAUB FRANCE 2013 Siren 413724923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189130	188909	221	1
Fonds commercial	12421437	2965	12418472	12418472
Autres immobilisations incorporelles	1183687	1181406	2280	22157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59633	7667	51966	45445
Constructions	8113131	6734985	1378146	1520088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2906243	2442298	463945	399839
Autres immobilisations corporelles	1644422	1313285	331137	264004
Immobilisations en cours	5739324		5739324	3245025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189189	189037	152	63218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3455		3455	3455
Autres immobilisations financières	10184		10184	11984
TOTAL (I)	32459835	12060551	20399284	17993687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357864		357864	320892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27052962	930334	26122628	30723250
Avances et acomptes versés sur commandes	18025		18025	308893
Clients et comptes rattachés	11865490	685550	11179940	14192452
Autres créances	3133918		3133918	1438239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4033276		4033276	4660897
Charges constatées d’avance	369994		369994	353474
TOTAL (II)	46831529	1615884	45215645	51998097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79291364	13676435	65614929	69991784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23459739		21438353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5920199		6021387	
Subventions d’investissement	124218		124218	
Provisions réglementées	1512087		1512087	
TOTAL (I)	31566243		29646044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	943679		953966	
Provisions pour charges	1270334		1310182	
TOTAL (III)	2214013		2264148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11792796		18160554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2062951		2146347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11841142		11260255	
Dettes fiscales et sociales	5248517		5714758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564563		537586	
Autres dettes	307705		243999	
Produits constatés d’avance (2)	16999		18092	
TOTAL (IV)	31834673		38081591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65614929		69991784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29648968		35304886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7764255		14117671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100290375	11815965	112106340	111614827
Production vendue biens				
Production vendue services	278459	32807	311266	223364
Chiffres d’affaires nets	100568833	11848773	112417606	111838191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1922880	751470
Autres produits			43224	28141
Total des produits d’exploitation (I)			114383711	112617802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65927443	71834153
Variation de stock (marchandises)			5623677	-3952747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959924	877704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36972	21193
Autres achats et charges externes			15135235	13517030
Impôts, taxes et versements assimilés			1298880	1286145
Salaires et traitements			10241278	9971687
Charges sociales			4739876	4792348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622299	671292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533985	857534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115424	53035
Autres charges			376312	278309
Total des charges d’exploitation (II) 			105537360	100207684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8846350	12410118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261	354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25759	15256
Autres intérêts et produits assimilés			189647	174370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46138	56779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261805	246760
Dotations financières sur amortissements et provisions			15606	15006
Intérêts et charges assimilées			737332	546712
Différences négatives de change			38637	9326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791575	571044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529770	-324285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8316580	12085834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1091		3602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151838		405196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	443996		18750	
Total des produits exceptionnels (VII)	596925		427548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154391		216398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64031		97709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2952		1593444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221374		1907551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375550		-1480003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	698608		1159496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2073324		3424948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115242440		113292110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109322241		107270723	
BENEFICE OU PERTE	5920199		6021387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	696759			
Renvois : Transfert de charges	432926		196578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	28355		27901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211		211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13797210		744
Total Immobilisations corporelles		15545180		3218935
Total Immobilisations financières		267693		
Total Général		29610083		3219679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	13794254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301362	18462754
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			64865	202828
Total Général			369927	32459835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1356580	20400	3700	1373280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10070779	604851	177396	10498234
AMORTISSEMENTS Total Général	11427359	625251	181096	11871515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1512087			1512087
Provisions pour litiges				471102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				850334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				892577
Total Provisions pour risques et charges	2264148	420884	471020	2214013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1953389	27699	1050754	930334
Sur comptes clients	879542	218184	412176	685550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3021968	245883	1462930	1804921
TOTAL GENERAL	6798204	666767	1933950	5531020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651161	1933950	
                                             - Financières		15606		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3455	3455		
Autres immobilisations financières	10184	584		
Clients douteux ou litigieux	683390			
Autres créances clients	11182100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2761			
Impôts sur les bénéfices	1397195			
T. V. A.	185231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58875			
Divers				
Groupe et associés	405764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007703			
Charges constatées d’avance	369994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15383040	15205527	177513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7764255	7764255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4028541	4028541		
Emprunts et dettes financières divers	2062951	383643	1679308	
Fournisseurs et comptes rattachés	11841142	11841142		
Personnel et comptes rattachés	2539326	2032929	506397	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1925059	1925059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385334	385334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398798	398798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564563	564563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307705	307705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16999	16999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31834673	29648968	2185705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel