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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2021 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	2876	208	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698786	578526	120260	
Autres immobilisations corporelles	83394	77756	5639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182949		182949	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	968214	659158	309057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4985		4985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214		214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411405		411405	
Autres créances	513429		513429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244804		244804	
Charges constatées d’avance	10782		10782	
TOTAL (II)	1185619		1185619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153834	659158	1494676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55304			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	343976			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212256			
Report à nouveau	-314139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140810			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140810			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	603209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159683			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51395			
Dettes fiscales et sociales	53416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5178834	651928	5830762	
Production vendue biens				
Production vendue services	476996		476996	
Chiffres d’affaires nets	5655831	651928	6307758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6301	
Autres produits			1920	
Total des produits d’exploitation (I)			6319991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5558784	
Variation de stock (marchandises)			154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7908	
Autres achats et charges externes			433892	
Impôts, taxes et versements assimilés			5460	
Salaires et traitements			110692	
Charges sociales			31243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1478	
Total des charges d’exploitation (II) 			6270758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8734			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16714			
Total des produits exceptionnels (VII)	30516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11683			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6350572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6298505			
BENEFICE OU PERTE	52067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3085		
Total Immobilisations corporelles		785160		20045
Total Immobilisations financières		182949		
Total Général		971194		20045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23024	782180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182949
Total Général			23024	968214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737	139		2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606560	70695	20974	656281
AMORTISSEMENTS Total Général	609297	70835	20974	659158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140811
Total Provisions pour risques et charges	145842	11683	16714	140811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145842	11683	16714	140811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11683	16714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411405	411405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6477	6477		
T. V. A.	118253	118253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	300	300		
Divers	160568	160568		
Groupe et associés	218317	218317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9513	9513		
Charges constatées d’avance	10782	10782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	935617	935617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3184	3184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114835	39415	75420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51395	51395		
Personnel et comptes rattachés	16204	16204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28969	28969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875	875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7368	7368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603209	603209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826438	751018	75420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	236365			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5386			
Location, charges locatives et de copropriété	75260			
Personnel extérieur à l’entreprise	4744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433892			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5460			
Montant de la TVA. collectée	392064			
Total TVA. déductible sur biens et services	475997			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5