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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2020 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	2737	348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700929	530748	170182	
Autres immobilisations corporelles	84230	75812	8418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182949		182949	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	971194	609297	361897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12893		12893	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368		368	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583514		583514	
Autres créances	661273		661273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234750		234750	
Charges constatées d’avance	10507		10507	
TOTAL (II)	1503304		1503304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474497	609297	1865200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	339963			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212256			
Report à nouveau	-180560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145842			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	499750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169588			
Dettes fiscales et sociales	65686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5743537	742929	6486467	
Production vendue biens				
Production vendue services	534377		534377	
Chiffres d’affaires nets	6277914	742929	7020844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9031	
Autres produits			4367	
Total des produits d’exploitation (I)			7041824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6274211	
Variation de stock (marchandises)			266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5274	
Autres achats et charges externes			567123	
Impôts, taxes et versements assimilés			6089	
Salaires et traitements			96021	
Charges sociales			29165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	
Total des charges d’exploitation (II) 			7125614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56473			
Total des produits exceptionnels (VII)	66554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7108452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7242031			
BENEFICE OU PERTE	-133578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72770			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3085		417
Total Immobilisations corporelles		800977		15273
Total Immobilisations financières		182886		63
Total Général		986948		15753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			417	3085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31090	785160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182949
Total Général			31508	971194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3016	138	417	2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517367	120283	31090	606560
AMORTISSEMENTS Total Général	520383	120421	31508	609297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145841
Total Provisions pour risques et charges	128321	38549	21029	145841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35444		35444	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35444		35444	
TOTAL GENERAL	163765	38549	56473	145841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38549	56473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	583514	583514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184656	184656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209282	209282		
Groupe et associés	246711	246711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20624	20624		
Charges constatées d’avance	10507	10507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255293	1255293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160882	46580	102611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169588	169588		
Personnel et comptes rattachés	8985	8985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33293	33293		
Impôts sur les bénéfices	10930	10930		
T.V.A.	2594	2594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9884	9884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490068	490068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893223	778921	102611	11691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	302317			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30124			
Location, charges locatives et de copropriété	130118			
Personnel extérieur à l’entreprise	6540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567123			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6089			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6089			
Montant de la TVA. collectée	429361			
Total TVA. déductible sur biens et services	497448			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5