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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2019 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	3016	68	208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716456	451578	264878	271950
Autres immobilisations corporelles	84522	65789	18732	26423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	182886		182886	183576
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	986948	520383	466565	482158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18167		18167	9018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634		634	172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405235	35444	369791	545155
Autres créances	613051		613051	724976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230397		230397	27580
Charges constatées d’avance	11314		11314	9943
TOTAL (II)	1278798	35444	1243353	1316844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265746	555828	1709918	1799001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66335		65547	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18280		18280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	332381		286462	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212256		212256	
Report à nouveau	-22803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157757		-22803	
Subventions d’investissement			221821	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448692		781563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128321		21029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128321		21029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628087		369725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158289		366281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291958		210479	
Dettes fiscales et sociales	54572		49926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132906		996410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709918		1799001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978160		936969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381211		231493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5213555	277934	5491489	5823565
Production vendue biens				
Production vendue services	452688		452688	487702
Chiffres d’affaires nets	5666243	277934	5944177	6311267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45919	31874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41679	77847
Autres produits			10	856
Total des produits d’exploitation (I)			6031785	6421843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4954461	5617689
Variation de stock (marchandises)			-462	214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211862	70898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7380	-506
Autres achats et charges externes			627687	562528
Impôts, taxes et versements assimilés			6739	5364
Salaires et traitements			157047	82347
Charges sociales			35821	29794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113918	104956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	97
Total des charges d’exploitation (II) 			6114833	6473381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83048	-51538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	82
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5340	5875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5340	5875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5258	-5793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88307	-57331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2198		42123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42738		37473	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3798	
Total des produits exceptionnels (VII)	44936		83395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6316		9272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778		4151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107292		35444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114387		48867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69451		34528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6076803		6505320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6234560		6528123	
BENEFICE OU PERTE	-157757		-22803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59072		39599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25149		77847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3085		
Total Immobilisations corporelles		718316		99104
Total Immobilisations financières		183576		
Total Général		904977		99104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16443	800977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690	182886
Total Général			17133	986948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2877	139		3016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419942	113779	16355	517367
AMORTISSEMENTS Total Général	422820	113918	16355	520383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128321
Total Provisions pour risques et charges	21029	107292		128321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16529		16529	
Sur comptes clients	35444			35444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51974		16529	35444
TOTAL GENERAL	73002	107292	16529	163765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107292		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37367	37367		
Autres créances clients	367868	367868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195632	195632		
Autres impôts, taxes versements assimilés	285884	285884		
Divers				
Groupe et associés	44736	44736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86799	86799		
Charges constatées d’avance	11314	11314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029600	1029600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381211	381211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246877	92131	131456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291958	291958		
Personnel et comptes rattachés	9089	9089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31959	31959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10282	10282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158289	158289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132906	978160	131456	23290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167899			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	533511			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55385			
Location, charges locatives et de copropriété	99230			
Personnel extérieur à l’entreprise	13493			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416141			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627687			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6739			
Montant de la TVA. collectée	361940			
Total TVA. déductible sur biens et services	425035			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9