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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2018 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	2877	208	347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625693	353743	271950	291021
Autres immobilisations corporelles	92623	66199	26423	31253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	183576		183576	183576
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	904977	422820	482158	506197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25547	16529	9018	8511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172		172	387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580599	35444	545155	549728
Autres créances	724976		724976	510278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27580		27580	143446
Charges constatées d’avance	9943		9943	3568
TOTAL (II)	1368818	51974	1316844	1215918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273795	474793	1799001	1722116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65547		61152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18280		15557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	286462		255888	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212256		188521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22803		27232	
Subventions d’investissement	221821			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781563		548349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21029		21029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21029		21029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369725		397242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366281		368531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210479		307764	
Dettes fiscales et sociales	49926		79200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996410		1152737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799001		1722116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936969		1015320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231493		200468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5512333	311232	5823565	6382196
Production vendue biens				
Production vendue services	487702		487702	442409
Chiffres d’affaires nets	6000035	311232	6311267	6824604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31874	35639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77847	10171
Autres produits			856	555
Total des produits d’exploitation (I)			6421843	6870970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5617689	5844238
Variation de stock (marchandises)			214	-233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70898	189350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-506	-2543
Autres achats et charges externes			562528	527070
Impôts, taxes et versements assimilés			5364	6854
Salaires et traitements			82347	154314
Charges sociales			29794	46511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104956	102402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	167
Total des charges d’exploitation (II) 			6473381	6868129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51538	2840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	69
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				23750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	23832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5875	7828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5875	7828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5793	16004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57331	18844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42123		3129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37473		12660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3798		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	83395		17789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9272		2835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4151		6567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48867		9402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34528		8387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6505320		6912591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6528123		6885359	
BENEFICE OU PERTE	-22803		27232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39599			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77847		9703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3085		
Total Immobilisations corporelles		734116		85067
Total Immobilisations financières		183576		
Total Général		920777		85067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100866	718316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183576
Total Général			100866	904977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2738	139		2877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411841	104817	96716	419942
AMORTISSEMENTS Total Général	414579	104956	96716	422820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21029
Total Provisions pour risques et charges	21029			21029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16529			16529
Sur comptes clients	3798	35444	3798	35444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20328	35444	3798	51974
TOTAL GENERAL	41356	35444	3798	73002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35444	3798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37367	37367		
Autres créances clients	543232	543232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153539	153539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	463887	463887		
Divers				
Groupe et associés	43648	43648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63902	63902		
Charges constatées d’avance	9943	9943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315518	1315518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231493	231493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138232	78791	59441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210479	210479		
Personnel et comptes rattachés	8523	8523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28604	28604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5019	5019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7780	7780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366281	366281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996410	936969	59441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	575766			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91914			
Location, charges locatives et de copropriété	101429			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562528			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5364			
Montant de la TVA. collectée	387913			
Total TVA. déductible sur biens et services	480885			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4