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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2017 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	2738	347	96
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647996	356975	291021	286995
Autres immobilisations corporelles	86120	54867	31253	40350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	183576		183576	183576
Autres participations				-23750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	920777	414579	506197	487267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25041	16529	8511	4251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387		387	154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553527	3798	549728	465492
Autres créances	510278		510278	502264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143446		143446	279481
Charges constatées d’avance	3568		3568	68060
TOTAL (II)	1236246	20328	1215918	1319701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157023	434907	1722116	1806969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61152		61926	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15557		9729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	255888		223000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188521		136067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27232		58282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548349		489003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21029		23029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21029		23029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397242		432100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368531		279470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307764		545401	
Dettes fiscales et sociales	79200		37966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152737		1294937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722116		1806969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015320		1099381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200468		165045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6083682	298514	6382196	5973236
Production vendue biens				
Production vendue services	442409		442409	428544
Chiffres d’affaires nets	6526090	298514	6824604	6401780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10171	7852
Autres produits			555	19
Total des produits d’exploitation (I)			6870970	6409651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5844238	
Variation de stock (marchandises)			-233	386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189350	184636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2543	
Autres achats et charges externes			527070	606796
Impôts, taxes et versements assimilés			6854	4907
Salaires et traitements			154314	118071
Charges sociales			46511	34217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102402	103366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	76
Total des charges d’exploitation (II) 			6868129	6355808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2840	53843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	83
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges			23750	4552
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23832	4649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7828	9274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7828	9274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16004	-4625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18844	49218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3129		4909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12660		3978	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		24499	
Total des produits exceptionnels (VII)	17789		33386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		21247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6567		1075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9402		24322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8387		9064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6912591		6447686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6885359		6389403	
BENEFICE OU PERTE	27232		58282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3084		417
Total Immobilisations corporelles		674463		103732
Total Immobilisations financières		183576		
Total Général		861124		104149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			417	3085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44079	734116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183576
Total Général			44496	920777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988	167	417	2738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347118	102235	37512	411841
AMORTISSEMENTS Total Général	350106	102402	37929	414579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21029
Total Provisions pour risques et charges	23029		2000	21029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16998		468	16529
Sur comptes clients	3798			3798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44546		24218	20328
TOTAL GENERAL	67574		26218	41356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			468	
                                             - Financières			23750	
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4007			
Autres créances clients	549520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216915			
Autres impôts, taxes versements assimilés	204919			
Divers				
Groupe et associés	73415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15029			
Charges constatées d’avance	3568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067373	1067373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200468	200468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196775	59358	137417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307764	307764		
Personnel et comptes rattachés	6361	6361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58023	58023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6003	6003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8812	8812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368531	368531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152737	1015320	137417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95046			
Location, charges locatives et de copropriété	111852			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527070			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6854			
Montant de la TVA. collectée	398639			
Total TVA. déductible sur biens et services	483849			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8