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BILAN COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 2016 Siren 413765280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3084	2988	96	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589445	302450	286995	
Autres immobilisations corporelles	85018	44668	40350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	183576		183576	
Autres participations		23750	-23750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	861124	373856	487267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21249	16998	4251	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154		154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469290	3798	465492	
Autres créances	502264		502264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279481		279481	
Charges constatées d’avance	68060		68060	
TOTAL (II)	1340497	20796	1319701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201621	394652	1806969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61926			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9729			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	223000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23029			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23029			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	279470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545401			
Dettes fiscales et sociales	37966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5945281	456499	6401780	6156543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				39612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7852	8803
Autres produits			19	1363
Total des produits d’exploitation (I)			6409651	6206321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			386	-19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606796	567537
Impôts, taxes et versements assimilés			4907	4420
Salaires et traitements			118071	121923
Charges sociales			34217	36389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103366	86523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2090	3695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	598
Total des charges d’exploitation (II) 			6355808	6229405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53843	-23083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	101
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4552	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4649	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				13649
Intérêts et charges assimilées			9274	9216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9274	22865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4625	-22763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49218	-45846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4909		24023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3978			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24499		9148	
Total des produits exceptionnels (VII)	33386		33171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21247		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24322		2133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9064		31038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6447686		6239593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6389403		6254402	
BENEFICE OU PERTE	58282		-14809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2852		233
Total Immobilisations corporelles		794456		40415
Total Immobilisations financières		183276		300
Total Général		980584		40948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160408	674463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183576
Total Général			160408	861124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2643	346		2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403431	103020	159333	347118
AMORTISSEMENTS Total Général	406074	103366	159333	350106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23029
Total Provisions pour risques et charges	45527	2000	24499	23029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14908	2090		16998
Sur comptes clients	3798			3798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47008	2090	4552	44546
TOTAL GENERAL	92535	4090	29051	67574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2090		
                                             - Financières			4552	
                                            - Exceptionnelles		2000	24499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4007			
Autres créances clients	465283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	164955			
Divers				
Groupe et associés	135875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4963			
Charges constatées d’avance	68060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039614	1039614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165045	165045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267055	71499	182397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545401	545401		
Personnel et comptes rattachés	3695	3695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23611	23611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3331	3331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7328	7328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279470	279470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294937	1099381	182397	13158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222814			
Location, charges locatives et de copropriété	118851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606796			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4907			
Montant de la TVA. collectée	378490			
Total TVA. déductible sur biens et services	459232			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3