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BILAN COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES 2018 Siren 413760919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83308	83308		
Fonds commercial	375000		375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46595	46595		
Autres immobilisations corporelles	497334	322280	175054	201105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31199		31199	30966
TOTAL (I)	1033437	452184	581253	607070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321857	116279	205578	164575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47331		47331	43545
Clients et comptes rattachés	2340543	33074	2307469	2044719
Autres créances	1277756		1277756	1106840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676251		676251	462279
Charges constatées d’avance	162297		162297	148578
TOTAL (II)	4826035	149352	4676682	3970535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5859471	601536	5257935	4577606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095197		1095197	
Report à nouveau	-2080728		-2187342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193564		106615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1135094		-941530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379824		268332	
Provisions pour charges	756800		860707	
TOTAL (III)	1136624		1129039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86205		81435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292834		1384474	
Dettes fiscales et sociales	1538260		1389258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2339106		1532707	
Produits constatés d’avance (2)			1069	
TOTAL (IV)	5256405		4390097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5257935		4577606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	659357	573073	1232429	1014627
Production vendue services	8627555		8627555	7992009
Chiffres d’affaires nets	9286911	573073	9859984	9006637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11296	15096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381106	381829
Autres produits			52314	145107
Total des produits d’exploitation (I)			10304699	9548668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1630859	1120457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48651	-33772
Autres achats et charges externes			3291040	3341058
Impôts, taxes et versements assimilés			261636	271778
Salaires et traitements			3707159	3268185
Charges sociales			1230205	1210116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33528	38434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10030	16026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6213	6000
Autres charges			80036	89096
Total des charges d’exploitation (II) 			10202055	9327377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102644	221291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11987	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11987	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions			27000	
Intérêts et charges assimilées			-7923	7099
Différences négatives de change			14532	1128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33609	8226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21622	-6226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81022	215064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113907		526152	
Total des produits exceptionnels (VII)	113907		526152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238493		7450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			438085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		189066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388493		634601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274586		-108449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10430594		10076820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10624158		9970205	
BENEFICE OU PERTE	-193564		106615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033436	452183	581252	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1033436	452183	581252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				351000
Provisions pour garanties données aux clients				28544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				278
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				441799
Total Provisions pour risques et charges	1129038	121492	113907	1136623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1129038	121492	113907	1136623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3827926	3827926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3859125	3827926	31198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292833	1292833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1538260	1538260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2338651	2338651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453	453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5256405	5256405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel