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BILAN COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES 2017 Siren 413760919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83308	83308		
Fonds commercial	375000		375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46595	46595		3336
Autres immobilisations corporelles	489857	288752	201105	236202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30966		30966	30357
TOTAL (I)	1025726	418656	607070	644895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273207	108631	164575	138604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43545		43545	59154
Clients et comptes rattachés	2083636	38917	2044719	1899252
Autres créances	1106840		1106840	772987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462279		462279	755315
Charges constatées d’avance	148578		148578	125979
TOTAL (II)	4118083	147548	3970535	3751292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5143809	566204	4577606	4396187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095197		1095197	
Report à nouveau	-2187342		-288865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106615		-1898477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-941530		-1048145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268332		306148	
Provisions pour charges	860707		831536	
TOTAL (III)	1129039		1137684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81435		26354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384474		1401196	
Dettes fiscales et sociales	1389258		1343458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532707		1527176	
Produits constatés d’avance (2)	1069		8464	
TOTAL (IV)	4390097		4306648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4577606		4396187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	637141	377486	1014627	986731
Production vendue services	7992009		7992009	7363289
Chiffres d’affaires nets	8629150	377486	9006637	8350020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15096	462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381829	424317
Autres produits			145107	62125
Total des produits d’exploitation (I)			9548668	8836924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1120457	1365476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33772	55600
Autres achats et charges externes			3341058	3291857
Impôts, taxes et versements assimilés			271778	230993
Salaires et traitements			3268185	3257675
Charges sociales			1210116	1346616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38434	58038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16026	36716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	96897
Autres charges			89096	156026
Total des charges d’exploitation (II) 			9327377	9895893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221291	-1058970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7099	8947
Différences négatives de change			1128	299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				31000
Total des charges financières (VI)			8226	40246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6226	-38887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215064	-1097856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	526152		155905	
Total des produits exceptionnels (VII)	526152		155905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7450		115583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	438085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189066		840943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634601		956526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108449		-800621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10076820		8994188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9970205		10892665	
BENEFICE OU PERTE	106615		-1898477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1129038
Total Provisions pour risques et charges	1137684	195066	203711	1129038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1137684	195066	203711	1129038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413563	3382597	30965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1384474	1384474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1389257	1389257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1529592	1529592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3114	3114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1068	1068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4390097	4390097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel