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BILAN COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES 2016 Siren 413760919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83308	83308		11894
Fonds commercial	375000		375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46595	43259	3336	12114
Autres immobilisations corporelles	489857	253654	236202	267229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37000	37000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30357		30357	29139
TOTAL (I)	1062117	417222	644895	695377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239435	100831	138604	200229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59154		59154	16026
Clients et comptes rattachés	1970200	70948	1899252	3010563
Autres créances	1022987	250000	772987	859507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755315		755315	2421646
Charges constatées d’avance	125979		125979	132462
TOTAL (II)	4173071	421779	3751292	6640433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5235188	839001	4396187	7335810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			926259	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095197		1095197	
Report à nouveau	-288865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1898477		-1215124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1048145		850332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306148		93190	
Provisions pour charges	831536		376486	
TOTAL (III)	1137684		469676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26354		26190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401196		1425988	
Dettes fiscales et sociales	1343458		1483348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1527176		3074002	
Produits constatés d’avance (2)	8464		6273	
TOTAL (IV)	4306648		6015801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4396187		7335810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	789802	196929	986731	1514494
Production vendue services	7363289		7363289	7961545
Chiffres d’affaires nets	8153090	196929	8350020	9476039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			462	14095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424317	963807
Autres produits			62125	39209
Total des produits d’exploitation (I)			8836924	10493148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1365476	1830086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55600	-55145
Autres achats et charges externes			3291857	4887203
Impôts, taxes et versements assimilés			230993	239238
Salaires et traitements			3257675	3291255
Charges sociales			1346616	1314634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58038	80044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36716	55957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96897	25947
Autres charges			156026	90739
Total des charges d’exploitation (II) 			9895893	11759958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1058970	-1266809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1359	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8947	7732
Différences négatives de change			299	1647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31000	4000
Total des charges financières (VI)			40246	13379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38887	36621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1097856	-1230188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			210267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155905		266961	
Total des produits exceptionnels (VII)	155905		489729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115533		241888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	840943		222947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956526		474664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800621		15064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8994188		11032877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10892665		12248001	
BENEFICE OU PERTE	-1898477		-1215124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208677	3178321	30356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1401196	1401196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1522496	1522496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4679	4679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8464	8464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4306647	4306647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel