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BILAN COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES 2015 Siren 413760919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83308	71414	11894	4601
Fonds commercial	375000		375000	326344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46595	34481	12114	21433
Autres immobilisations corporelles	483519	216290	267229	88962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37000	37000		37000
Prêts				
Autres immobilisations financières	29139		29139	50594
TOTAL (I)	1054561	359184	695377	528934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295035	94806	200229	132876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16026		16026	15025
Clients et comptes rattachés	3225892	215329	3010563	2034895
Autres créances	859507		859507	622137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2421646		2421646	430074
Charges constatées d’avance	132462		132462	132358
TOTAL (II)	6950568	310135	6640433	3367365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8005129	669319	7335810	3896299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	926259			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095197		1095197	
Report à nouveau			-495850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1215124		-1577892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850332		-934544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93190		117065	
Provisions pour charges	376486		514729	
TOTAL (III)	469676		631794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26190		1390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425988		1314764	
Dettes fiscales et sociales	1483348		1874277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3074002		1008618	
Produits constatés d’avance (2)	6273			
TOTAL (IV)	6015801		4199049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7335810		3896299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	666622	847872	1514494	768554
Production vendue services	7961545		7961545	9914851
Chiffres d’affaires nets	8628167	847872	9476039	10683404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14095	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963807	1831467
Autres produits			39209	3473
Total des produits d’exploitation (I)			10493148	12518345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830086	1154221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55145	15949
Autres achats et charges externes			4887203	5039313
Impôts, taxes et versements assimilés			239238	249914
Salaires et traitements			3291255	4175734
Charges sociales			1314634	1663112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80044	123424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				48656
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55957	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25947	64000
Autres charges			90739	121558
Total des charges d’exploitation (II) 			11759958	12655880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1255809	-137516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7732	6918
Différences négatives de change			1647	1056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4000	9000
Total des charges financières (VI)			13379	16974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36621	-16816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1230188	-154332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	266961			
Total des produits exceptionnels (VII)	489729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241888		1095830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222947		327729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474664		1423560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15064		-1423560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11032877		12518523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12248001		14096415	
BENEFICE OU PERTE	-1215124		-1577892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36190
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182353
Total Provisions pour risques et charges	631793	56521	218639	469676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	631793	56521	218639	469676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29138			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4263025	4233886	29138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3013556	3013558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60446	60446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6273	6273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6015801	6015801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel