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BILAN ACTION D 2021 Siren 413741257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20447	20447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487203	481340	5863	
Autres immobilisations corporelles	530619	443422	87197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5344		5344	
TOTAL (I)	1043613	945210	98403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508475		508475	
Autres créances	30288		30288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	973719		973719	
Disponibilités	643151		643151	
Charges constatées d’avance	62		62	
TOTAL (II)	2155694		2155694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199307	945210	2254097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1555893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205326			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1786552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281676			
Dettes fiscales et sociales	181085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2254097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1128379		1128379	
Chiffres d’affaires nets	1128379		1128379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9324	
Autres produits			202	
Total des produits d’exploitation (I)			1137905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428546	
Impôts, taxes et versements assimilés			19953	
Salaires et traitements			323843	
Charges sociales			115801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13841	
Total des charges d’exploitation (II) 			1048806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24886	
Total des produits financiers (V)			26665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960592			
BENEFICE OU PERTE	205326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20447		
Total Immobilisations corporelles		1053766		5994
Total Immobilisations financières		5344		
Total Général		1079558		5994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41938	1017822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5344
Total Général			41938	1043613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20049	398		20447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907213	59487	41938	924762
AMORTISSEMENTS Total Général	927262	59886	41938	945210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1779		1779	
Total Provisions pour dépréciation	1779		1779	
TOTAL GENERAL	1779		1779	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1779	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5344		5344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500261	500261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28515	28515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8487	8487		
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544168	538824	5344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281676	281676		
Personnel et comptes rattachés	41982	41982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46302	46302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88903	88903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3899	3899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462793	462793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6167			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232618			
Location, charges locatives et de copropriété	108097			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428546			
Taxe professionnelle	6317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19953			
Montant de la TVA. collectée	225842			
Total TVA. déductible sur biens et services	82179			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9