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BILAN SERMA HOLDING 2021 Siren 413613845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71896	67162	4734	2142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127448	77384	50065	91253
Constructions	1686719	1665820	20899	90902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11635	11635		
Autres immobilisations corporelles	115684	109034	6649	9955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65546		65546	65546
Autres immobilisations financières	20		20	1194
TOTAL (I)	2079711	1931035	148676	261754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	21253
Clients et comptes rattachés	51526	945	50581	55771
Autres créances	506003		506003	585619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3019204		3019204	2519000
Disponibilités	241358		241358	364859
Charges constatées d’avance	9186		9186	13665
TOTAL (II)	3827677	945	3826732	3560166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5907388	1931981	3975408	3821920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1816073		1816073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800521		800521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181608		181608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752691		702656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205907		98074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3756801		3598932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573		470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62930		64009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21905		82320	
Dettes fiscales et sociales	124049		67039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9150		9150	
TOTAL (IV)	218607		222988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3975408		3821920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218607		222988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	573		470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	247156		247156	323085
Chiffres d’affaires nets	247156		247156	323085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440	6622
Autres produits			213902	332688
Total des produits d’exploitation (I)			461498	662395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345441	460659
Impôts, taxes et versements assimilés			77049	88753
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72409	96853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	5
Total des charges d’exploitation (II) 			494940	646270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33442	16124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13861	15071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19111	15071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18381	14160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15061	30285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317000		823875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87195	
Total des produits exceptionnels (VII)	329177		911071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44369		84791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			758491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44369		843282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284808		67789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809786		1588536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603879		1490462	
BENEFICE OU PERTE	205907		98074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68768		3128
Total Immobilisations corporelles		2246896		
Total Immobilisations financières		67502		
Total Général		2383166		3128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305409	1941487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1174	66328
Total Général			306583	2079711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66626	536		67162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054786	80324	567930	1863874
AMORTISSEMENTS Total Général	2121412	80859	567930	1931035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				52
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer			52	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			52	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1385		440	945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1385		440	945
TOTAL GENERAL	1385		492	945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65546		65546	
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	1398		1398	
Autres créances clients	50128	50128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2399	2399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503604	503604		
Charges constatées d’avance	9186	9186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632282	565318	66964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573	573		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21905	21905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63840	63840		
T.V.A.	4657	4657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55552	55552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62930	62930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9150	9150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	218607	218607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel