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BILAN SERMA HOLDING 2019 Siren 413613845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68768	66096	2672	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167448	75007	92441	96028
Constructions	1913995	1758602	155394	225757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11635	11635		
Autres immobilisations corporelles	283492	170705	112787	199531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	1000762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65546		65546	19290
Autres immobilisations financières	1194		1194	1194
TOTAL (I)	2512842	2082046	430796	1542562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				228
Clients et comptes rattachés	212168	1605	210563	299949
Autres créances	634819		634819	1247508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2269463		2269463	
Disponibilités	310794		310794	207697
Charges constatées d’avance	78273		78273	74683
TOTAL (II)	3505517	1605	3503912	1830065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6018358	2083650	3934708	3372627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1816073		1816073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800521		895440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181608		181608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750694		-46881	
Subventions d’investissement	8112		9013	
Provisions réglementées	32695		50302	
TOTAL (I)	3589704		2905556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640		453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89004		219747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88219		132820	
Dettes fiscales et sociales	87522		113302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21364			
Autres dettes	206			
Produits constatés d’avance (2)	3550		750	
TOTAL (IV)	290504		467072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3934708		3372627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89004			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507231		507231	745232
Chiffres d’affaires nets	507231		507231	745232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116059	27912
Autres produits			364355	429421
Total des produits d’exploitation (I)			987645	1202565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1086	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622899	674781
Impôts, taxes et versements assimilés			86577	96830
Salaires et traitements			44698	223033
Charges sociales			13323	82647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128990	174133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98267	4
Total des charges d’exploitation (II) 			993669	1297675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6023	-95111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14679	20673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157509	2183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			244	278
Total des charges financières (VI)			157753	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143074	25712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149097	-69398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2458348		51604	
Reprises sur provisions et transferts de charges	273738		35334	
Total des produits exceptionnels (VII)	2732258		86938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1769750		53203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62717		11218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1832466		64420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	699792		22517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3734582		1317675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2983888		1364556	
BENEFICE OU PERTE	750694		-46881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78452		2679
Total Immobilisations corporelles		2653211		15124
Total Immobilisations financières		1739160		46256
Total Général		4470823		64059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12363	68768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291764	2376572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1717914	67502
Total Général			2022041	2512842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78452	1	12363	66096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2131897	128988	244928	2015955
AMORTISSEMENTS Total Général	2210348	128990	257291	2082051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8217
Total Provisions réglementées	50302	8217	25824	32695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54500
Total Provisions pour risques et charges		54500		54500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115700	1605	115700	1605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	833614	1605	833614	1605
TOTAL GENERAL	883916	64322	859437	88800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65546		65546	
Autres immobilisations financières	1194		1194	
Clients douteux ou litigieux	1926		1926	
Autres créances clients	210242	210242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5806	5806		
T. V. A.	14841	14841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614172	614172		
Charges constatées d’avance	78273	78273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991999	923334	68665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640	640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88219	88219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12633	12633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8097	8097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62732	62732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21364	21364		
Groupe et associés	93064	93064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3550	3550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290504	290504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel