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BILAN SERMA HOLDING 2018 Siren 413613845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78452	78452		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167448	71420	96028	
Constructions	1913995	1688238	225757	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61181	61181		
Autres immobilisations corporelles	510586	311055	199531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1718676	717914	1000762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19290		19290	
Autres immobilisations financières	1194		1194	
TOTAL (I)	4470823	2928261	1542562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	
Clients et comptes rattachés	415648	115700	299949	
Autres créances	1247508		1247508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207697		207697	
Charges constatées d’avance	74683		74683	
TOTAL (II)	1945765	115700	1830065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6416588	3043960	3372627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1816073			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895440			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181608			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46881			
Subventions d’investissement	9013			
Provisions réglementées	50302			
TOTAL (I)	2905556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132820			
Dettes fiscales et sociales	113302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	467072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3372627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745232		745232	
Chiffres d’affaires nets	745232		745232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27912	
Autres produits			429421	
Total des produits d’exploitation (I)			1202565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674781	
Impôts, taxes et versements assimilés			96830	
Salaires et traitements			223033	
Charges sociales			82647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1297675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			278	
Total des charges financières (VI)			2461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51604			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35334			
Total des produits exceptionnels (VII)	86938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364556			
BENEFICE OU PERTE	-46881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	106254			
Renvois : Transfert de charges	27912			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78452		
Total Immobilisations corporelles		2729791		123281
Total Immobilisations financières		1739160		
Total Général		4547403		123281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199862	2653211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1739160
Total Général			199862	4470823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67883	10569		78452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2114992	163563	146659	2131897
AMORTISSEMENTS Total Général	2182875	174132	146659	2210348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50302
Total Provisions réglementées	74419	11218	35334	50302
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				717914
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69454	46246		115700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	787368	46246		833614
TOTAL GENERAL	861787	57464	35334	883916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19290			
Autres immobilisations financières	1194			
Clients douteux ou litigieux	138840			
Autres créances clients	276809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145723			
T. V. A.	18475			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4411			
Divers				
Groupe et associés	1051055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27844			
Charges constatées d’avance	74683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758324	1599000	159324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132820	132820		
Personnel et comptes rattachés	21637	21637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11636	11636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13931	13931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63562	63562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222282	222282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467072	467072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		8