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BILAN SERMA HOLDING 2017 Siren 413613845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78452	67883	10569	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167448	67827	99622	
Constructions	1913995	1614459	299536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61181	61181		
Autres immobilisations corporelles	587166	371523	215643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1718676	717914	1000762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19290		19290	
Autres immobilisations financières	1194		1194	
TOTAL (I)	4547403	2900787	1646616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	
Clients et comptes rattachés	241943	69454	172489	
Autres créances	1084521		1084521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	182638		182638	
Disponibilités	256014		256014	
Charges constatées d’avance	115056		115056	
TOTAL (II)	1880484	69454	1811031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6427887	2970240	3457647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1816073			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	982465			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181608			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-314263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74419			
TOTAL (I)	3015578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103552			
Dettes fiscales et sociales	112234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750			
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	442069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936158		936158	
Chiffres d’affaires nets	936158		936158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46760	
Autres produits			482540	
Total des produits d’exploitation (I)			1465458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637166	
Impôts, taxes et versements assimilés			85155	
Salaires et traitements			254387	
Charges sociales			97384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12002	
Total des charges d’exploitation (II) 			1269704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24526	
Dotations financières sur amortissements et provisions			244736	
Intérêts et charges assimilées			2329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des charges financières (VI)			247072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62959			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32503			
Total des produits exceptionnels (VII)	95909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16151			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900156			
BENEFICE OU PERTE	-314263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	83497			
Renvois : Transfert de charges	46760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63839		14613
Total Immobilisations corporelles		2757428		155017
Total Immobilisations financières		1740260		
Total Général		4561527		169630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182657	2729791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1739160
Total Général			182657	4547403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63839	4044		67883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2049252	179566	118510	2114992
AMORTISSEMENTS Total Général	2113091	183510	118510	2182875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74419
Total Provisions réglementées	90771	12916	354	74419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				717914
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69454			69454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542632	244736		1505282
TOTAL GENERAL	633403	257652	354	1579701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19290			
Autres immobilisations financières	1194			
Clients douteux ou litigieux	83067			
Autres créances clients	158876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131804			
T. V. A.	13083			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7502			
Divers				
Groupe et associés	930382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1750			
Charges constatées d’avance	115056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462004	1358454	103551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1190	1190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33392	8021	25371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103552	103552		
Personnel et comptes rattachés	27384	27384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27812	27812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9740	9740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47298	47298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190201	190201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442069	416698	25371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8