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BILAN SERMA HOLDING 2016 Siren 413613845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118370	103389	14981	15680
Fonds commercial	15001		15001	20001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	315		315	
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	317449	75233	242216	245809
Constructions	3409047	2431286	977761	1134230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1101987	1037932	64055	33909
Autres immobilisations corporelles	4279795	2139865	2139930	2015143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3082		3082	1982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105461		105461	92939
Autres immobilisations financières	3444		3444	49743
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	9353636	5787705	3565931	3609436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144196		144196	140371
En cours de production de biens	223706		223706	576879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5334270	234277	5099993	6580411
Avances et acomptes versés sur commandes	11124		11124	5247
Clients et comptes rattachés	2806901	228166	2578735	2955138
Autres créances	714836		714836	836980010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	359413		359413	419269
Disponibilités	184589		184589	203138
Charges constatées d’avance	183329		183329	279654
TOTAL (II)	10017901	462443	9555458	12230478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19371852	6250148	13121704	15839915
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	1816073		1816073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	982465		982465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181608		181608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	640592		1365884	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-282527		-725335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3759449		3805376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	29828		97657	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	110405		184642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1226730		1210059	
Emprunts et dettes financières divers	63514		113233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111533		164878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5878264		7339715	
Dettes fiscales et sociales	757440		975610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51893		37113	
Produits constatés d’avance	7990		14492	
TOTAL (IV)	9251837		1849878	
(V)				
TOTAL GENERAL	13121704		15839915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30467602	32808130
				
Production stockée			-353173	206766
Production immobilisée			606330	712228
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926544	638209
Autres produits			108171	107218
Total des produits d’exploitation (I)			1291372	1664421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20595277	25347770
Variation de stock (marchandises)			1764966	-1077583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749884	750818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3825	3451
Autres achats et charges externes			2748179	2933838
Impôts, taxes et versements assimilés			448828	511651
Salaires et traitements			3051254	3521153
Charges sociales			1295712	1383357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793592	851940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345876	625221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	86829
Autres charges			83088	127212
Total des charges d’exploitation (II) 			31892831	35065657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133857	-593106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750	1750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8178	13286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1706	1562
Total des produits financiers (V)			11643	16603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158816	143268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	14
Total des charges financières (VI)			158822	143292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147179	-126689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281036	-719795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	152069		16716	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	137928		100191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		186620	
Total des produits exceptionnels (VII)	290997		303527	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57045		182149	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	224777		103177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281822		318154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	9175		-14627	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-5200		-6266	
Impôts différés	15866		-2821	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier