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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE FERTOISE 2018 Siren 413618802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95048		95048	95048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292063	285631	6432	7169
Autres immobilisations corporelles	334079	311959	22120	40892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1330		1330	1330
TOTAL (I)	722520	597590	124930	144439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104441		104441	107774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32210		32210	16997
Marchandises	16375		16375	13701
Avances et acomptes versés sur commandes	1943		1943	
Clients et comptes rattachés	241547	14388	227158	143108
Autres créances	33332		33332	37872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639		639	1053
Charges constatées d’avance	10699		10699	10860
TOTAL (II)	441186	14388	426797	331364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163706	611979	551727	475803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506673		506673	
Report à nouveau	-737006		-747722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66224		10716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-287758		-221533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16271		3196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645		6630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16905		4100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134626		72367	
Dettes fiscales et sociales	175140		151506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634620		736164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979208		973963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691450		752429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966708		973963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3771		3196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587311		587311	512435
Production vendue biens				
Production vendue services	467767		467767	531640
Chiffres d’affaires nets	1055078		1055078	1044075
				
Production stockée			-2529	3356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1440	5072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6431	4919
Autres produits			334	11391
Total des produits d’exploitation (I)			1060754	1068814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260855	171667
Variation de stock (marchandises)			-27788	15859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276284	280178
Impôts, taxes et versements assimilés			9506	9382
Salaires et traitements			421041	398318
Charges sociales			157968	140814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9526	10487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10764	3728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	9758
Total des charges d’exploitation (II) 			1120308	1040193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59554	28621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	8287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	8287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	-7994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59033	20627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		4566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6356		5345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7191		9911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7191		-9911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061276		1069106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127500		1058390	
BENEFICE OU PERTE	-66224		10716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4325		2839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50		1172	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221000		
Total Immobilisations corporelles		157705		11645
Total Immobilisations financières		37313		500
Total Général		416018		12145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9975	159375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37813
Total Général			9975	418188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123191	9526	3619	129098
AMORTISSEMENTS Total Général	123191	9526	3619	129098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16011	10764	2106	24669
Autres provisions pour dépréciation	973			973
Total Provisions pour dépréciation	36984	10764	2106	45641
TOTAL GENERAL	36984	10764	2106	45641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10764	2106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37743	37743		
Clients douteux ou litigieux	38734			
Autres créances clients	140155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25989			
T. V. A.	44823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33721			
Charges constatées d’avance	11819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339767	339767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3771	3771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134626	134626		
Personnel et comptes rattachés	75842	75842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71323	71323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27244	27244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1645	1645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634620	634620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949803	949803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22863		28259	
Location, charges locatives et de copropriété	99895		101776	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10551		11049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142975		139093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276284		280178	
Taxe professionnelle	2213		1854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7294		7528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9506		9382	
Montant de la TVA. collectée	194552		189244	
Total TVA. déductible sur biens et services	80972		69189	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19