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BILAN O-I DISTRIBUTION  SUD-OUEST 2018 Siren 413686072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4635	4635		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4635	4635		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10355	1998	8357	7177
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	199
Clients et comptes rattachés	8615606	101351	8514256	10034836
Autres créances	6201524		6201524	5027421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441940		441940	607977
Charges constatées d’avance	2747		2747	688
TOTAL (II)	15272272	103349	15168924	15678298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15276908	107984	15168924	15678298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299		1299	
Report à nouveau	7339		137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165737		117203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218375		162639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13948660		14574930	
Dettes fiscales et sociales	185322		163488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216566		177243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14950549		15515660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15168924		15678298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36915727		36915727	36494476
Production vendue biens				
Production vendue services	48997		48997	12266
Chiffres d’affaires nets	36964724		36964724	36506742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29833	15792
Autres produits			1646	1993
Total des produits d’exploitation (I)			36996203	36524527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34343403	33914275
Variation de stock (marchandises)			-1179	1672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1777260	1745275
Impôts, taxes et versements assimilés			23888	21721
Salaires et traitements			360383	394810
Charges sociales			149021	162208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				25
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71	28614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69872	15690
Total des charges d’exploitation (II) 			36722718	36284289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273485	240238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16235	5568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18235	5568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23516	23698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23516	23698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5281	-18130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268204	222108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10383		640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10383		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10383		603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42025		40031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70826		65477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37024822		36530735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36859085		36413533	
BENEFICE OU PERTE	165737		117203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4635		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4635			4635
AMORTISSEMENTS Total Général	4635			4635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1998			1998
Sur comptes clients	124292	71	23013	101351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126290	71	23013	103349
TOTAL GENERAL	126290	71	23013	103349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71	23013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	477080	477080		
Autres créances clients	8138526	8138526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9988	9988		
T. V. A.	88433	88433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7253		7253	
Groupe et associés	6095850	6095850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2747	2747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14819877	14812624	7253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13948660	13948660		
Personnel et comptes rattachés	87738	87738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51282	51282		
Impôts sur les bénéfices	35594	35594		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10708	10708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216566	216566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14950549	14950549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9