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BILAN MONTBELIARD SPORT ET LOISIRS 2018 Siren 413616517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30996	30996		
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257494	32144	225350	27177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580637	113775	466861	65698
Autres immobilisations corporelles	640091	610553	29538	39870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26070		26070	26070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63688		63688	63688
TOTAL (I)	2361220	787468	1573752	984747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1122015		1122015	1251289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194002		194002	130020
Autres créances	148220		148220	150630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951562		951562	724625
Charges constatées d’avance	16258		16258	5721
TOTAL (II)	2432057		2432057	2262286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4793277	787468	4005809	3247033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	852150		852150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85215		85215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13913		13913	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687174		565624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210760		322090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849212		1838992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9321		10263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9321		10263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	610144		748999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1823		666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848993		446601	
Dettes fiscales et sociales	141138		170929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29531			
Autres dettes	14214		13390	
Produits constatés d’avance (2)	7201		17192	
TOTAL (IV)	2147275		1397778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005809		3247033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1722631		1397778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4660519	11792	4672311	4581260
Production vendue biens	-2612		-2612	-2791
Production vendue services	5811		5811	4800
Chiffres d’affaires nets	4663718	11792	4675510	4583268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16263	3011
Autres produits			4783	3228
Total des produits d’exploitation (I)			4696556	4589507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2709053	2564506
Variation de stock (marchandises)			129274	91299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976858	879808
Impôts, taxes et versements assimilés			76788	75113
Salaires et traitements			373820	359386
Charges sociales			78689	76245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50394	35889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9321	
Autres charges			332	113
Total des charges d’exploitation (II) 			4404528	4082359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292028	507147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10247	14297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10247	14297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10129	-14297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281899	492850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16160		13005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16160		13005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14153		35319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14153		35319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2007		-22314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73146		148446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712834		4602511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4502074		4280422	
BENEFICE OU PERTE	210760		322090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793241		
Total Immobilisations corporelles		838824		639398
Total Immobilisations financières		89757		
Total Général		1721822		639398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				793241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1478222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89757
Total Général				2361220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30996			30996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706079	50394		756473
AMORTISSEMENTS Total Général	737075	50394		787468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9321
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10263	9321	10263	9321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10263	9321	10263	9321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9321	10263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63688	63688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194002	194002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2877	2877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4202	4202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12536	12536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128604	128604		
Charges constatées d’avance	16258	16258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422167	422167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494231	69587	284594	140050
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848993	848993		
Personnel et comptes rattachés	30090	30090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28556	28556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57801	57801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24691	24691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29531	29531		
Groupe et associés	610144	610144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14214	14214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7201	7201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2145452	1720808	284594	140050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15