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BILAN KGS DIAMOND FRANCE 2018 Siren 413632902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7521	7521		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	348325	14851	333474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38688	8895	29793	1418
Immobilisations en cours				221574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	14000
Autres immobilisations financières	4934		4934	4934
TOTAL (I)	466467	31266	435201	301925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76570	23217	53353	44930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186962		186962	148908
Autres créances	8553		8553	24245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68558		68558	132605
Charges constatées d’avance	3589		3589	4003
TOTAL (II)	344232	23217	321015	354690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	810700	54484	756216	656615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939		2939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108289		85455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23216		22834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332443		309228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2721			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373433		310920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12673		12176	
Dettes fiscales et sociales	34061		24172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421052		347387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756216		656615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	871391		871391	885792
Production vendue biens				
Production vendue services	9015		9015	7358
Chiffres d’affaires nets	880406		880406	893151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580	4706
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			881995	897868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530022	535161
Variation de stock (marchandises)			-8243	-1586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116273	169192
Impôts, taxes et versements assimilés			7112	4609
Salaires et traitements			142771	125543
Charges sociales			49828	44477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17902	242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			709	468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			856648	878435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25347	19433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11053	11338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11053	11338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3779	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3779	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7274	10734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32622	30167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7210		7333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893574		909206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870358		886372	
BENEFICE OU PERTE	23216		22834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1348		4045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9365		
Total Immobilisations corporelles		299077	18655	361097
Total Immobilisations financières		18934		
Total Général		327375	18655	361097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1844	7521
Virement postes immobilisations corporelles en cours		221574		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		221574	10242	447013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	11934
Total Général		221574	19086	466467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9365		1844	7521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16085	17902	10242	23745
AMORTISSEMENTS Total Général	25450	17902	12086	31266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2721
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2721		2721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23398	709	890	23217
Sur comptes clients	117		117	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23515	709	1006	23217
TOTAL GENERAL	23515	3430	1006	25938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		709	1006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	4934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6823			
T. V. A.	418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1312			
Charges constatées d’avance	3589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211037	199104	11934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373397	40868	166548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12673	12673		
Personnel et comptes rattachés	9314	9314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10083	10083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12241	12241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2423	2423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765	765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421052	88523	166548	165981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5