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BILAN KGS DIAMOND FRANCE 2017 Siren 413632902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9365	9365		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17503	16085	1418	
Immobilisations en cours	221574		221574	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	4934		4934	
TOTAL (I)	327375	25450	301925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68328	23398	44930	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149025	117	148908	
Autres créances	24244		24244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132605		132605	
Charges constatées d’avance	4003		4003	
TOTAL (II)	378205	23515	354690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705580	48965	656615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85455			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12176			
Dettes fiscales et sociales	24171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885792		885792	
Production vendue biens				
Production vendue services	7358		7358	
Chiffres d’affaires nets	893151		893151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4706	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			897868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535161	
Variation de stock (marchandises)			-1586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169192	
Impôts, taxes et versements assimilés			4609	
Salaires et traitements			125543	
Charges sociales			44477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			878435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886372			
BENEFICE OU PERTE	22834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4045			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9365		
Total Immobilisations corporelles		16049		283028
Total Immobilisations financières		25934		
Total Général		51347		283028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	18934
Total Général			7000	327375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9365			9365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15843	242		16085
AMORTISSEMENTS Total Général	25208	242		25450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22930	468		23398
Sur comptes clients	117			117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23047	468		23515
TOTAL GENERAL	23047	468		23515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000			
Autres immobilisations financières	4934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20549			
T. V. A.	288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3408			
Charges constatées d’avance	4003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196206	177272	18934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310578	40315	164991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12176	12176		
Personnel et comptes rattachés	6826	6826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11888	11888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3643	3643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1815	1815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347387	77124	164991	105272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317028			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel