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BILAN H2 O PRODUCTION 2021 Siren 413620436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9001	5242	3759	6759
Fonds commercial	169581		169581	169581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514588	461467	53121	69764
Autres immobilisations corporelles	274645	242218	32427	15559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450		28450	28450
TOTAL (I)	996264	708926	287338	290113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325704	3141	322563	233651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15463		15463	17160
Clients et comptes rattachés	538023	20588	517435	531926
Autres créances	50502		50502	13336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252942		252942	435205
Charges constatées d’avance	25565		25565	23975
TOTAL (II)	1208200	23729	1184471	1255253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204464	732655	1471809	1545366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392881		302881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45699		105456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512181		573336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298588		322911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628		29305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2315		2315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126317		107729	
Dettes fiscales et sociales	360039		332844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			476	
Produits constatés d’avance (2)	171741		176449	
TOTAL (IV)	959627		972029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471809		1545366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725525		969715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2477994	2467152
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2477994	2467152
				
Production stockée				
Production immobilisée				8604
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26020	22388
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2504023	2498153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466538	380254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90114	-9578
Autres achats et charges externes			495989	490735
Impôts, taxes et versements assimilés			29615	29074
Salaires et traitements			1072612	980393
Charges sociales			541013	456407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29479	25651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4542	275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	32
Total des charges d’exploitation (II) 			2549686	2353243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45663	144910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1934	1720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	1720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-1720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45964	143190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-3646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		34088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505656		2498153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2551355		2392697	
BENEFICE OU PERTE	-45699		105456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178582		
Total Immobilisations corporelles		765513		
Total Immobilisations financières		28450		
Total Général		972545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2984	789232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28450
Total Général			2984	996264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2242	3000		5242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680190	26478	2984	703684
AMORTISSEMENTS Total Général	682432	29479	2984	708926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1939	1202		3141
Sur comptes clients	17248	3340		20588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19187	4542		23729
TOTAL GENERAL	19187	4542		23729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4542		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450		28450	
Clients douteux ou litigieux	24695	24695		
Autres créances clients	513328	513328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1873	1873		
Impôts sur les bénéfices	25869	25869		
T. V. A.	9285	9285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13325	13325		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25565	25565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642540	614091	28450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298588	66800	231788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126317	126317		
Personnel et comptes rattachés	146068	146068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152293	152293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39890	39890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21788	21788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628	628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171741	171741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957313	725525	231788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel