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BILAN FERNAND POSE 2017 Siren 413624891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405	3405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233570	210189	23381	
Autres immobilisations corporelles	13272	12413	859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6134		6134	
TOTAL (I)	256381	226008	30373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19029		19029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3851		3851	
Clients et comptes rattachés	2203456		2203456	
Autres créances	318740		318740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10227	71	10156	
Disponibilités	1501880		1501880	
Charges constatées d’avance	50021		50021	
TOTAL (II)	4099501	71	4099430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4355882	226079	4129804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348855			
Report à nouveau	1818437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2882323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554144			
Dettes fiscales et sociales	692402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8471009		8471009	
Chiffres d’affaires nets	8471009		8471009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38247	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			8510336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5728	
Autres achats et charges externes			4342210	
Impôts, taxes et versements assimilés			85947	
Salaires et traitements			1745670	
Charges sociales			1048281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			7714612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			44	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8538493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7988462			
BENEFICE OU PERTE	550031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405		
Total Immobilisations corporelles		237316		9526
Total Immobilisations financières		6634		
Total Général		247355		9526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6634
Total Général				256881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2661	744		3405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200690	21912		222603
AMORTISSEMENTS Total Général	203352	22656		226008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27	71	27	71
Total Provisions pour dépréciation	27	71	27	71
TOTAL GENERAL	27	71	27	71
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2203456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6504			
T. V. A.	226457			
Autres impôts, taxes versements assimilés	77301			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8478			
Charges constatées d’avance	50021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578352	2572218	6134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935	935		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554144	554144		
Personnel et comptes rattachés	289986	289986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255680	255680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80027	80027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66709	66709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247481	1247481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2730310			
Location, charges locatives et de copropriété	128202			
Personnel extérieur à l’entreprise	698829			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	746380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4342210			
Taxe professionnelle	51875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85947			
Montant de la TVA. collectée	2140331			
Total TVA. déductible sur biens et services	1892322			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43