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BILAN ETS ROGER DONGUY SARL 2015 Siren 413658105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6320	6320		3195
Autres immobilisations corporelles	7284	7284		29328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111104		111104	102048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	667		667	659
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	125599	13828	111771	245230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1052877	123075	929802	1379131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454481	38564	415917	417375
Autres créances	480090		480090	48404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1042		1042	1542
Charges constatées d’avance	1802		1802	8976
TOTAL (II)	1990293	161639	1828654	1855428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115892	175467	1940424	2100658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	47008		47008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4701		4701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561554		561554	
Report à nouveau	-146575		-113066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45695		-33509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420992		466687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322384		263358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732739		750320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271758		359973	
Dettes fiscales et sociales	161052		246359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519433		1633971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940424		2100658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519433		1633971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322384		263358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2888480	11250	2899730	3068121
Production vendue biens				
Production vendue services	295885		295885	312938
Chiffres d’affaires nets	3184365	11250	3195615	3381058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160973	103433
Autres produits			1755	1822
Total des produits d’exploitation (I)			3358343	3486313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018516	2324329
Variation de stock (marchandises)			428604	181602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5749	7456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181518	224133
Impôts, taxes et versements assimilés			20361	28349
Salaires et traitements			414926	456954
Charges sociales			97986	119893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9435	8995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141136	128057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11808	11688
Total des charges d’exploitation (II) 			3330038	3491456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28305	-5143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16916	36579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16916	36579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16904	-36563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11401	-41706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77760			
Reprises sur provisions et transferts de charges			22856	
Total des produits exceptionnels (VII)	77760		22856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136585		17131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58825		5725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-2472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3436115		3509185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481810		3542694	
BENEFICE OU PERTE	-45695		-33509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31552		6978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110225		
Total Immobilisations corporelles		235409		3496
Total Immobilisations financières		102707		9064
Total Général		448340		12560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110000	225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225301	13603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111771
Total Général			335301	125599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202886	9435	198717	13603
AMORTISSEMENTS Total Général	203111	9435	198717	13828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel