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BILAN DIOT RHONE-ALPES 2021 Siren 413663337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36366	17237	19129	
Fonds commercial	20018018	911944	19106074	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	556081	318415	237665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3600		3600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	473		473	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38777	8992	29785	
TOTAL (I)	20653313	1256587	19396726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103		103	
Clients et comptes rattachés	626996		626996	
Autres créances	7842240		7842240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18707557		18707557	
Charges constatées d’avance	139181		139181	
TOTAL (II)	27316077		27316077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47969390	1256587	46712803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	726560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7632449			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524621			
Report à nouveau	-293520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9941138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000			
Provisions pour charges	500532			
TOTAL (III)	578532			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8877905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925941			
Dettes fiscales et sociales	2585874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21841658			
Produits constatés d’avance (2)	1755582			
TOTAL (IV)	36193132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46712803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28546258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16080320		16080320	
Chiffres d’affaires nets	16080320		16080320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247187	
Autres produits			198985	
Total des produits d’exploitation (I)			16566322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4578527	
Impôts, taxes et versements assimilés			988268	
Salaires et traitements			5465068	
Charges sociales			2788748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164096	
Autres charges			9819	
Total des charges d’exploitation (II) 			14069631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2496691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	
Autres intérêts et produits assimilés			16299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16445	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8992	
Intérêts et charges assimilées			159527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2344617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13540			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13418			
Total des produits exceptionnels (VII)	32782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16615548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15305523			
BENEFICE OU PERTE	1310026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18276528		2046100
Total Immobilisations corporelles		426376		157252
Total Immobilisations financières		1686459		19680
Total Général		20389363		2223033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268245	20054383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27548	556081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1663290	42850
Total Général			1959082	20653313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195793	55857	234413	17237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283459	62455	27498	318415
AMORTISSEMENTS Total Général	479252	118311	261911	335652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13418		13418	
Provisions pour litiges				78000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				500532
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	501502	167096	90065	578532
sur immobilisations – incorporelles	911944			911944
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8992		8992
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	911944	8992		920935
TOTAL GENERAL	1426863	176087	103483	1499468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38777			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	26360			
Divers				
Groupe et associés	19272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7773232			
Charges constatées d’avance	139181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8647194	8604717	42477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186227	74469	111758	
Emprunts et dettes financières divers	8790970	1255853	5023411	
Fournisseurs et comptes rattachés	925941	925941		
Personnel et comptes rattachés	957710	957710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849509	849509		
Impôts sur les bénéfices	462187	462187		
T.V.A.	23946	23946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292522	292522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86935	86935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21861604	21861604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1755582	1755582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36193132	28546258	5135169	2511706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel