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BILAN DIAS CONSTRUCTION 2021 Siren 413691452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462801	317982	144819	192670
Autres immobilisations corporelles	441757	151510	290248	130344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29957		29957	29957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938		938	938
TOTAL (I)	958502	469492	489011	376958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14784		14784	10425
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1471402		1471402	2115916
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	11934
Clients et comptes rattachés	209283	93105	116178	164991
Autres créances	570249		570249	839396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661358		661358	657225
Disponibilités	1078259		1078259	1047895
Charges constatées d’avance	875		875	651
TOTAL (II)	4006259	93105	3913153	4848432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964761	562597	4402164	5225390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2531048		2273172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139576		257876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802624		2663048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57558			
TOTAL (III)	57558			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177154		175641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83476		83476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187839		244357	
Dettes fiscales et sociales	126720		110017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966792		1948851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541982		2562342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402164		5225390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425011		2270446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2307		2307	5494
Production vendue biens				
Production vendue services	3934839		3934839	3251830
Chiffres d’affaires nets	3937146		3937146	3257325
				
Production stockée			-644514	112538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8924	5333
Autres produits			5	248
Total des produits d’exploitation (I)			3301560	3375443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883558	937055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4360	-4185
Autres achats et charges externes			1462186	1487089
Impôts, taxes et versements assimilés			45169	30240
Salaires et traitements			286319	322609
Charges sociales			214680	216018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128789	108437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57558	
Autres charges			12	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3090759	3097277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210801	278166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4143	2643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4143	2643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2223	2323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2223	2323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1920	319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212721	278485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17300		32707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		16250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18133		48957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3855		48957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77000		69567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3323836		3427043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3184260		3169167	
BENEFICE OU PERTE	139576		257876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5173		5333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50614		23934	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		693904		240841
Total Immobilisations financières		29957		
Total Général		726911		240841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10187	924558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29957
Total Général			10187	957565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350890	128789	10187	469492
AMORTISSEMENTS Total Général	350890	128789	10187	469492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57558
Total Provisions pour risques et charges		57558		57558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80007	16849	3751	93105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80007	16849	3751	93105
TOTAL GENERAL	80007	74407	3751	150663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74407	3751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938	938		
Clients douteux ou litigieux	110743	110743		
Autres créances clients	98541	98541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189461	189461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	755	755		
Groupe et associés	12780	12780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367254	367254		
Charges constatées d’avance	875	875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781345	781345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177019	60048	116971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187839	187839		
Personnel et comptes rattachés	16585	16585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33560	33560		
Impôts sur les bénéfices	7431	7431		
T.V.A.	50126	50126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19018	19018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83476	83476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966792	966792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541982	1425011	116971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel