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BILAN DIAS CONSTRUCTION 2018 Siren 413691452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	30560	29391	1169	4957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318913	224135	94779	103911
Autres immobilisations corporelles	188845	159987	28858	17655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29957		29957	37580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938		938	938
TOTAL (I)	592262	413512	178750	188090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2567		2567	14123
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1068974		1068974	1726795
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5434		5434	42660
Clients et comptes rattachés	393798	119416	274381	569383
Autres créances	511493		511493	630007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	1395736		1395736	595313
Charges constatées d’avance	992		992	14468
TOTAL (II)	3478992	119416	3359576	3592749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4071254	532929	3538326	3780839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306230		1285680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741940		32550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2180170		1450230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42187		75433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72749		46522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268090		248898	
Dettes fiscales et sociales	176403		190439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798727		1769317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358156		2330609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3538326		3780839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349673		2288468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20339		20339	
Production vendue biens				
Production vendue services	3707403		3707403	3956576
Chiffres d’affaires nets	3727742		3727742	3956576
				
Production stockée			-657821	-22212
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241817	5457
Autres produits			35	323
Total des produits d’exploitation (I)			3311773	3940143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			857300	1117070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11556	-10148
Autres achats et charges externes			1620832	1792372
Impôts, taxes et versements assimilés			46537	53928
Salaires et traitements			334801	318562
Charges sociales			200516	193282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82895	72537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13043	268315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3167510	3805942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144263	134201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70013	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69254	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213517	133487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860408		2370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	860464		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289224		46138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8564		13678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297788		59816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	562676		-57385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34253		43551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4242250		3942620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3500311		3910070	
BENEFICE OU PERTE	741940		32550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178025		203877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18985		5457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14297		14782	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		680896		82119
Total Immobilisations financières		40388		
Total Général		724333		82119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204697	558318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10430	29957
Total Général			215128	591325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534373	82895	203755	413512
AMORTISSEMENTS Total Général	534373	82895	203755	413512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329206	13043	222832	119416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329206	13043	222832	119416
TOTAL GENERAL	329206	13043	222832	119416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13043	222832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938	938		
Clients douteux ou litigieux	206433	206433		
Autres créances clients	187364	187364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23530	23530		
T. V. A.	237471	237471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6440	6440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244052	244052		
Charges constatées d’avance	992	992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907220	907220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42141	33658	8483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268090	268090		
Personnel et comptes rattachés	22828	22828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38217	38217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106871	106871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8487	8487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72749	72749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798727	798727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358156	1349673	8483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier	130229		376945	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875902		1059833	
Location, charges locatives et de copropriété	97090		70422	
Personnel extérieur à l’entreprise	2475		1434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67170		69786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			142	
Autres comptes	578194		590754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1620832		1792372	
Taxe professionnelle	17159		30111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29378		23817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46537		53928	
Montant de la TVA. collectée	1051512		548206	
Total TVA. déductible sur biens et services	259220		315744	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8