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BILAN DIAS CONSTRUCTION 2017 Siren 413691452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	149464	144507	4957	7893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284046	180134	103911	97738
Autres immobilisations corporelles	227386	209731	17655	48924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37580		37580	44580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938		938	938
TOTAL (I)	722463	534373	188090	223122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14123		14123	3975
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1726795		1726795	1749007
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42660		42660	45660
Clients et comptes rattachés	898589	329206	569383	515287
Autres créances	630007		630007	500786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595313		595313	478924
Charges constatées d’avance	14468		14468	29595
TOTAL (II)	3921955	329206	3592749	3323234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4644418	863578	3780839	3546356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1285680		1106688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32550		178992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450230		1417680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75433		28261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46522		35591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248898		427403	
Dettes fiscales et sociales	190439		150565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1769317		1482854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2330609		2128675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780839		3546356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2288468		2128675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1352
Production vendue biens				
Production vendue services	3956576		3956576	3272327
Chiffres d’affaires nets	3956576		3956576	3273679
				
Production stockée			-22212	504103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5457	3027
Autres produits			323	16
Total des produits d’exploitation (I)			3940143	3780824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117070	1216080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10148	26235
Autres achats et charges externes			1792372	1631396
Impôts, taxes et versements assimilés			53928	32520
Salaires et traitements			318562	379316
Charges sociales			193282	228730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72537	61081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	75
Total des charges d’exploitation (II) 			3805942	3575432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134201	205392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	2293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	2293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	-2287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133487	203104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		23596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2430		23596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46138		2462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13678		2940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59816		5402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57385		18194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43551		42306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3942620		3804425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910070		3625433	
BENEFICE OU PERTE	32550		178992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203877		202742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5457		3027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14782		25749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		691294		51183
Total Immobilisations financières		47388		
Total Général		741731		51183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61581	680896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	40388
Total Général			68581	724333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516739	72537	54903	534373
AMORTISSEMENTS Total Général	516739	72537	54903	534373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60890	268315		329206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60890	268315		329206
TOTAL GENERAL	60890	268315		329206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268315		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	938	938		
Clients douteux ou litigieux	416385			
Autres créances clients	482204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19569			
T. V. A.	260883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121637			
Charges constatées d’avance	14468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544001	1544001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75433	33292	42141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248898	248898		
Personnel et comptes rattachés	20311	20311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49063	49063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112372	112372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8693	8693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46522	46522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1769317	1769317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330609	2288468	42141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	376945		594782	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1059833		884281	
Location, charges locatives et de copropriété	70422		91512	
Personnel extérieur à l’entreprise	1434		1727	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69786		65784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	142		165	
Autres comptes	590754		587927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1792372		1631396	
Taxe professionnelle	30111		3743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23817		28777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53928		32520	
Montant de la TVA. collectée	548206		569294	
Total TVA. déductible sur biens et services	315744		378116	
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		14