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BILAN COOK INOV 2018 Siren 413674904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53752	33742	20010	22395
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2670892	2048227	622666	600393
Autres immobilisations corporelles	321982	244607	77375	64587
Immobilisations en cours	3272		3272	41894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28182		28182	74155
TOTAL (I)	3080105	2326576	753529	805448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315481	16868	1298613	1086621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	641817	5425	636392	678360
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1128210	89746	1038464	1708553
Autres créances	549041		549041	555126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18921
Charges constatées d’avance	115082		115082	114234
TOTAL (II)	3749630	112039	3637591	4161815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6829735	2438615	4391120	4967263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566434		566434	
Report à nouveau	475848		456526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407520		19322	
Subventions d’investissement	33234			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492996		1867282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703848		680815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63776		63776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530265		1808728	
Dettes fiscales et sociales	509708		513087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90527		33575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2898125		3099981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4391120		4967263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63776			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324480		1324480	1682687
Production vendue biens	4448926	2746772	7195698	9322634
Production vendue services	577606	234810	812415	316408
Chiffres d’affaires nets	6351012	2981582	9332594	11321729
				
Production stockée			-36543	23462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115304	274206
Autres produits			6	104
Total des produits d’exploitation (I)			9411360	11619501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1225356	1574680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3720831	4517842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179009	-67190
Autres achats et charges externes			2720863	3227024
Impôts, taxes et versements assimilés			211370	238349
Salaires et traitements			1375409	1413483
Charges sociales			523896	528675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190813	159092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12693	24748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3212	1366
Total des charges d’exploitation (II) 			9805434	11618070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394073	1431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1086	656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11556	9307
Différences négatives de change			355	871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11911	10178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10664	-9514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404737	-8083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14583		41871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	979		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15562		92288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18345		64883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18345		64883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2783		27405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9428170		11712453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9835690		11693130	
BENEFICE OU PERTE	-407520		19322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55277		
Total Immobilisations corporelles		2821547		229740
Total Immobilisations financières		74655		263033
Total Général		2951478		492774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55141	2996146
Prêts et immobilisations financières			309006	
Total Immobilisations financières			309006	28682
Total Général			364147	3080105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31357	2385		33742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2114673	188428	10267	2292834
AMORTISSEMENTS Total Général	2146030	190813	10267	2326576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49851	12693	40251	22293
Sur comptes clients	89746			89746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139597	12693	40251	112039
TOTAL GENERAL	139597	12693	40251	112039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28182	28182		
Clients douteux ou litigieux	96454		96454	
Autres créances clients	1031756	1031756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17450	17450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7276	7276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118253	118253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268810	268810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137252	137252		
Charges constatées d’avance	115082	115082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1820514	1724060	96454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277962	277962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425887	87807	284748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1530265	1530265		
Personnel et comptes rattachés	270414	270414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198548	198548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8099	8099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32647	32647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63776	63776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90527	90527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2898125	2560045	284748	53331
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40