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BILAN ADDACTIS FRANCE 2021 Siren 413611344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2623454	175262	2448192	1397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	688607	95905	592702	1950289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	793695	610736	182959	281730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100011		100011	100011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122309		122309	124085
TOTAL (I)	4328077	881902	3446174	2457512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24441		24441	19006
Clients et comptes rattachés	9030411		9030411	6994658
Autres créances	1828551		1828551	1924004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10112		10112	10112
Disponibilités	1714288		1714288	2677043
Charges constatées d’avance	416872		416872	188521
TOTAL (II)	13024675		13024675	11813345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17352752	881902	16470849	14270857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299297		1363141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968888		-63845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378184		1409297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5496357		5801944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24815		24815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335043		878572	
Dettes fiscales et sociales	4182729		3888182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547890		285443	
Autres dettes	100694		27011	
Produits constatés d’avance (2)	2405137		1955593	
TOTAL (IV)	14092665		12861560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16470849		14270857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				55000
Production vendue services	16521313	3162870	19684183	17672333
Chiffres d’affaires nets	16521313	3162870	19684183	17727333
				
Production stockée				
Production immobilisée				120656
Subventions d’exploitation			89002	43166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92215	99185
Autres produits			10	177
Total des produits d’exploitation (I)			19865410	17990517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4830700	4641921
Impôts, taxes et versements assimilés			345061	448746
Salaires et traitements			8898331	8743788
Charges sociales			4206141	4029297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294859	154333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555469	527619
Total des charges d’exploitation (II) 			19130561	18545704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734849	-555187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	10054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			103	270
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3280	5670
Total des produits financiers (V)			21382	15993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48780	39925
Différences négatives de change			584	224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49364	40148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27982	-24155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706867	-579343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344		180027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344		180322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1933		85952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008		85952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665		94370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26675			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-290361		-421128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19887136		18186832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18918248		18250677	
BENEFICE OU PERTE	968888		-63845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107113		3906233
Total Immobilisations corporelles		977774		15311
Total Immobilisations financières		224096		1825
Total Général		3308984		3923369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620602	80683	3312061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6286	193104	793695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		477	3124	222320
Total Général		2627365	276911	4328077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155427	196422	80683	271167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696045	98437	183746	610736
AMORTISSEMENTS Total Général	851472	294859	264429	881902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122309	4055	118254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9030411	9030411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336861	336861		
T. V. A.	233859	233859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200000	1200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57832	57832		
Charges constatées d’avance	416872	416872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11398143	11279889	118254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5496357	930943	4565414	
Emprunts et dettes financières divers	24815		24815	
Fournisseurs et comptes rattachés	1335043	1335043		
Personnel et comptes rattachés	1772432	1772432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1401893	1401893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	922608	922608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85797	85797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547890	547890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100694	100694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2405137	2405137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14092665	9502436	4590229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel