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BILAN ADDACTIS FRANCE 2018 Siren 413611344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106952	26557	80395	1830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398527	148178	250349	79142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1397008	791086	605922	693209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9945		9945	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100011		100011	100011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112581		112581	110557
TOTAL (I)	2125025	965821	1159204	984749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80638		80638	69374
Clients et comptes rattachés	4088801		4088801	5179840
Autres créances	767441		767441	175651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9996		9996	9996
Disponibilités	2661615		2661615	3143872
Charges constatées d’avance	410643		410643	353374
TOTAL (II)	8019135		8019135	8932107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10144160	965821	9178339	9916856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261620		2127533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1427076		2034086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3798696		4271620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669		614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7497		7497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989162		894456	
Dettes fiscales et sociales	3396079		4070135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320116		78000	
Autres dettes	97231		111892	
Produits constatés d’avance (2)	528890		467643	
TOTAL (IV)	5339643		5630236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9178339		9916856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15919065	1174077	17093142	18428300
Chiffres d’affaires nets	15919065	1174077	17093142	18428300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	20667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101180	52048
Autres produits			72	4
Total des produits d’exploitation (I)			17212394	18501018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4102572	4631804
Impôts, taxes et versements assimilés			428909	462599
Salaires et traitements			6815682	6799280
Charges sociales			3150256	3176759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198258	189304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			510359	524
Total des charges d’exploitation (II) 			15231037	15266269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1981357	3234749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	1818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5979	16901
Total des produits financiers (V)			6269	19254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1505	
Différences négatives de change			545	78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4219	19176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1985577	3253924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14042		634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14587		1129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14481		-1129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261362		429623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282658		789086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17218769		18520271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15791693		16486185	
BENEFICE OU PERTE	1427076		2034086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226767		356712
Total Immobilisations corporelles		1369708		105993
Total Immobilisations financières		210568		2050
Total Général		1807043		464755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000	8000	505479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68748	1406953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	212593
Total Général		70000	76773	2125025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145795	28940		174735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676499	169318	54731	791086
AMORTISSEMENTS Total Général	822294	198258	54731	965821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	25000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000		6000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000		6000	
TOTAL GENERAL	21000	25000	6000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112581		112581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4088801	4088801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210	210		
Impôts sur les bénéfices	466592	466592		
T. V. A.	195709	195709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17412	17412		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87519	87519		
Charges constatées d’avance	410643	410643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5379468	5266886	112581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669	669		
Emprunts et dettes financières divers	7497		7497	
Fournisseurs et comptes rattachés	989162	989162		
Personnel et comptes rattachés	1279859	1279859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1163039	1163039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	951353	951353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1828	1828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320116	320116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97231	97231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528890	528890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5339643	5332146	7497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96