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BILAN ADDACTIS FRANCE 2017 Siren 413611344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1952	122	1830	1397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	224815	145673	79142	5788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1369708	676499	693209	787458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100011		100011	100011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110557		110557	109191
TOTAL (I)	1807043	822294	984749	1003846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69374		69374	81529
Clients et comptes rattachés	5185840	6000	5179840	4740787
Autres créances	175651		175651	848434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9996		9996	9996
Disponibilités	3143872		3143872	2322175
Charges constatées d’avance	353374		353374	345076
TOTAL (II)	8938107	6000	8932107	8347997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10745150	828294	9916856	9351843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2127533		1926079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2034086		1901455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4271620		3937533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7497		7497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			89290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894456		1042836	
Dettes fiscales et sociales	4070135		3558720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000		109531	
Autres dettes	111892		204071	
Produits constatés d’avance (2)	467643		386761	
TOTAL (IV)	5630236		5399309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9916856		9351843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17481498	946801	18428300	16799289
Chiffres d’affaires nets	17481498	946801	18428300	16799289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20667	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52048	72208
Autres produits			4	26
Total des produits d’exploitation (I)			18501018	16877523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4631804	4391967
Impôts, taxes et versements assimilés			462599	403602
Salaires et traitements			6799280	6230994
Charges sociales			3176759	2876044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189304	171865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	42
Total des charges d’exploitation (II) 			15266269	14074515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3234749	2803008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1818	7758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			467	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16901	32412
Total des produits financiers (V)			19254	40475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1392
Différences négatives de change			78	178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19175	38906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3253924	2841913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74524	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20409	
Total des produits exceptionnels (VII)			95032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	634		76496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1129		76847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1129		18185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	429623		349775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	789086		608868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18520271		17013030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16486185		15111575	
BENEFICE OU PERTE	2034086		1901455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148212		78555
Total Immobilisations corporelles		1356277		90921
Total Immobilisations financières		209203		1365
Total Général		1713692		170841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77490	1369708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210568
Total Général			77490	1807043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141028	4767		145795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568819	184536	76856	676499
AMORTISSEMENTS Total Général	709846	189304	76856	822294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6000		6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL	15000	6000		21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110557			
Clients douteux ou litigieux	7200			
Autres créances clients	5178640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3041			
Impôts sur les bénéfices	51708			
T. V. A.	118657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2245			
Charges constatées d’avance	353374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5825422	5714865	110557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614	614		
Emprunts et dettes financières divers	7497		7497	
Fournisseurs et comptes rattachés	894456	894456		
Personnel et comptes rattachés	1663879	1663879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1308010	1308010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1072812	1072812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25434	25434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000	78000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111892	111892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	467643	467643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5630236	5622739	7497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99