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BILAN THERMOFORMAGE TECHNIQUE RHONE ALPES 2022 Siren 413564154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9598	9598		904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	929885	178229	751656	786178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452731	374978	77752	114728
Autres immobilisations corporelles	158324	97464	60860	70325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10851		10851	10851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16127		16127	16127
TOTAL (I)	1577516	660269	917246	999113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247793		247793	159176
En cours de production de biens	35526		35526	22146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185215	12903	172312	190723
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275982		275982	175161
Autres créances	20569		20569	49142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220604		220604	312175
Charges constatées d’avance	35579		35579	25703
TOTAL (II)	1021269	12903	1008366	934227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598785	673173	1925612	1933340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469977		492118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80588		-7140	
Subventions d’investissement	10428		16802	
Provisions réglementées	107047		85629	
TOTAL (I)	718641		638007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914535		1133026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162846		91833	
Dettes fiscales et sociales	81884		69925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548		548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206971		1295332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925612		1933340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39801			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138100		138100	40557
Production vendue biens	1447605		1447605	882595
Production vendue services	58302		58302	56052
Chiffres d’affaires nets	1644007		1644007	979205
				
Production stockée			2610	21113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8975	34396
Autres produits			281	59
Total des produits d’exploitation (I)			1657854	1034773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113917	29105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			617548	286204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88616	-56770
Autres achats et charges externes			368539	304728
Impôts, taxes et versements assimilés			11809	9570
Salaires et traitements			316888	257320
Charges sociales			79145	72849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91797	97072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12903	5263
Autres charges			33	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1523961	1005391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133893	29382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7907	4424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7945	4426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23870	30264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23870	30264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15925	-25839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117967	3543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6374		8012	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37		37	
Total des produits exceptionnels (VII)	6411		9655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21456		21456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21456		21538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15045		-11883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22334		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672210		1048854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591622		1055994	
BENEFICE OU PERTE	80588		-7140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9598		
Total Immobilisations corporelles		1578419		9930
Total Immobilisations financières		26978		
Total Général		1614995		9930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47409	1540940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26978
Total Général			47409	1577516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8694	904		9598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607189	90892	47409	650671
AMORTISSEMENTS Total Général	615882	91797	47409	660269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107047
Total Provisions réglementées	85629	21456	37	107047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5263	12903	5263	12903
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5263	12903	5263	12903
TOTAL GENERAL	90891	34359	5300	119950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12903	5263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21456	37	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1232			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4602			
Charges constatées d’avance	35579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348258	332130	16127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914471	211505	359980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162846	162846		
Personnel et comptes rattachés	36724	36724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19152	19152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20667	20667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5341	5341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39801	39801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548	548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199613	496648	359980	342986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel