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BILAN TECHNI CHAUD FROID 2020 Siren 413512641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10425	10425		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159493	127872	31620	39525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5363	5363		
Autres immobilisations corporelles	24137	21528	2608	4290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109600		109600	109600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16179		16179	16179
TOTAL (I)	325196	165189	160007	169594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13863		13863	13140
En cours de production de biens	17000		17000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811177	58328	1752850	1017618
Autres créances	113925		113925	75020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894672		894672	845795
Charges constatées d’avance	610		610	565
TOTAL (II)	2851247	58328	2792919	1952137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176444	223517	2952927	2121731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	812744		909210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139141		43534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969485		970344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247570		198802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936550		543806	
Dettes fiscales et sociales	559180		408778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983442		1151387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2952927		2121731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	727		727	548
Production vendue services	3617000		3617000	3216589
Chiffres d’affaires nets	3617727		3617727	3217136
				
Production stockée			17000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23286	3026
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3658013	3220163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957873	895314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722	4749
Autres achats et charges externes			1820124	1711962
Impôts, taxes et versements assimilés			7845	15613
Salaires et traitements			377038	364474
Charges sociales			252323	251521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9587	11144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3453389	3254777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204624	-34614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33050	80455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33050	80455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2221	518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2221	518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30829	79937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235454	45323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5732		12016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5732		12016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93279		11462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93279		13805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87547		-1789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696795		3312634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557654		3269100	
BENEFICE OU PERTE	139141		43534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10425		
Total Immobilisations corporelles		182243	6750	
Total Immobilisations financières		125779		
Total Général		318446	6750	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125779
Total Général				325196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10425			10425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138428	16337		154764
AMORTISSEMENTS Total Général	148853	16337		165189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29009	29319		58328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29009	29319		58328
TOTAL GENERAL	29009	29319		58328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29319		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16179		16179	
Clients douteux ou litigieux	109015	109015		
Autres créances clients	1702162	1702162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106213	106213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7712	7712		
Charges constatées d’avance	610	610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941891	1925713	16179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240142	240142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936550	936550		
Personnel et comptes rattachés	33553	33553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64852	64852		
Impôts sur les bénéfices	8113	8113		
T.V.A.	445662	445662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247570	247570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983442	1983442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel