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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL 2020 Siren 413513672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214161	214161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9310903	9310903		
Autres immobilisations corporelles	11752310	6739066	5013244	5786250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21277374	16264130	5013244	5786250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58		58	2530
En cours de production de biens	48891		48891	26211
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4996054	19686	4976368	3992205
Autres créances	9182944		9182944	4593275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1731		1731	8429
Charges constatées d’avance	1616078		1616078	1475434
TOTAL (II)	15845756	19686	15826070	10098084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37123130	16283816	20839314	15884334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1124400		1124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18358		18358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2144601		2525492	
Subventions d’investissement	412089		475487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3699448		4143737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	825659		827030	
Provisions pour charges	2404527		2506835	
TOTAL (III)	3230188		3333865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5991663		2925148	
Dettes fiscales et sociales	1133945		667924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6778606		4806781	
Produits constatés d’avance (2)	5466		6879	
TOTAL (IV)	13909680		8406732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20839314		15884334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23028862		23028862	22837792
Chiffres d’affaires nets	23028862		23028862	22837792
				
Production stockée			22680	6133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2402548	2225490
Autres produits			140559	832451
Total des produits d’exploitation (I)			25594649	25901866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8850004	10934296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2472	-2401
Autres achats et charges externes			11074232	9482417
Impôts, taxes et versements assimilés			113552	103203
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			773006	773006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2296169	1443108
Autres charges			946900	931750
Total des charges d’exploitation (II) 			24056334	23665379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538315	2236488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			895754	875549
Autres intérêts et produits assimilés			251	13624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			896005	889173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			896005	889173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2434320	3125661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2582		22211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63398		63398	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54000		75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	119980		160609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52629		316749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52634		316759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67346		-156150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	357065		444019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26610634		26951647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24466033		24426155	
BENEFICE OU PERTE	2144601		2525492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21277374		
Total Immobilisations financières				
Total Général		21277374		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21277374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21277374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15491124	773006		16264130
AMORTISSEMENTS Total Général	15491124	773006		16264130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2404527
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				825659
Total Provisions pour risques et charges	3333865	2348798	2452477	3230186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23757		4071	19686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23757		4071	19688
TOTAL GENERAL	3357622	2348798	2456548	3249872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2296169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52629	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23021	23021		
Autres créances clients	4973033	4973033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1762315	1762315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7390696	7390696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29933	29933		
Charges constatées d’avance	1616078	1616078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15795076	15795076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5991663	5991663		
Personnel et comptes rattachés	357065	357065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430535	430535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346345	346345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6778606	6778606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5466	5466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13909680	13909680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel