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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL 2019 Siren 413513672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214161	214161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9310903	9310903		
Autres immobilisations corporelles	11752310	5966060	5786250	6559256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21277374	15491124	5786250	6559256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530		2530	128
En cours de production de biens	26211		26211	20079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4015962	23757	3992205	3980548
Autres créances	4593275		4593275	5140083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8429		8429	215
Charges constatées d’avance	1475434		1475434	647436
TOTAL (II)	10121841	23757	10098084	9788489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31399215	15514881	15884334	16347745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1124400		1124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18358		18358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2525492		2140950	
Subventions d’investissement	475487		538884	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4143737		3822592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	827030		585281	
Provisions pour charges	2506835		3285772	
TOTAL (III)	3333865		3871053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2925148		4047483	
Dettes fiscales et sociales	667924		458854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4806781		4142448	
Produits constatés d’avance (2)	6879		5315	
TOTAL (IV)	8406732		8654100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15884334		16347745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22837792		22837792	22958613
Chiffres d’affaires nets	22837792		22837792	22958613
				
Production stockée			6133	11605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2225490	2767721
Autres produits			832451	490356
Total des produits d’exploitation (I)			25901866	26228295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10934296	11496665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2401	51
Autres achats et charges externes			9482417	9065833
Impôts, taxes et versements assimilés			103203	128813
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			773006	911063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1443108	2251470
Autres charges			931750	927551
Total des charges d’exploitation (II) 			23665379	24785160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2236488	1443135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			875549	906415
Autres intérêts et produits assimilés			13624	4907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			889173	911322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889173	911322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3125661	2354457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22211		19344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63398		63394	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000		65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	160609		147738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316749		22183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316759		22354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156150		125384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	444019		338891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26951648		27287355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24426156		25146405	
BENEFICE OU PERTE	2525492		2140950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21332036		
Total Immobilisations financières				
Total Général		21332036		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54662	21277374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54662	21277374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14772780	773006	54662	15491124
AMORTISSEMENTS Total Général	14772780	773006	54662	15491124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2506835
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				827030
Total Provisions pour risques et charges	3871053	1759857	2297045	3333865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27202		3445	23757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27202		3445	23757
TOTAL GENERAL	3898255	1759857	2300490	3357622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1443108	2225490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		316749	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27890	27890		
Autres créances clients	3988072	3988072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1421296	1421296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3098208	3098208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44804	44804		
Charges constatées d’avance	1			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2925148	2925148		
Personnel et comptes rattachés	444019	444019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164119	164119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4806781	4806781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6879	6879		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel