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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL 2018 Siren 413513672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216446	216446		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9324178	9324178		138057
Autres immobilisations corporelles	11791412	5232156	6559256	7332262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21332035	14772779	6559256	7470319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128		128	179
En cours de production de biens	20079		20079	8473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4007750	27202	3980548	5642876
Autres créances	5140083		5140083	3220665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215		215	36682
Charges constatées d’avance	647436		647436	162409
TOTAL (II)	9815692	27202	9788489	9071284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31147727	14799982	16347745	16541602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1124400		1124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18358		18358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2140950		2590491	
Subventions d’investissement	538884		602279	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3822592		4335527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	585281		638954	
Provisions pour charges	3285772		3787822	
TOTAL (III)	3871053		4426776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4047483		4115346	
Dettes fiscales et sociales	458854		858008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4142448		2790382	
Produits constatés d’avance (2)	5315		15563	
TOTAL (IV)	8654100		7779299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16347745		16541602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22958613		22958613	24305733
Chiffres d’affaires nets	22958613		22958613	24305733
				
Production stockée			11605	1485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2767721	2067867
Autres produits			490356	14184
Total des produits d’exploitation (I)			26228295	26389269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11496665	10440266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	12
Autres achats et charges externes			9065833	9472843
Impôts, taxes et versements assimilés			128813	146023
Salaires et traitements				
Charges sociales				1310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911063	1177907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2251470	1850632
Autres charges			927551	924976
Total des charges d’exploitation (II) 			24785160	24013968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1443135	2375302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			906415	895593
Autres intérêts et produits assimilés			4907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911322	895593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			911322	895593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2354457	3270895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19344		1856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63394		67188	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		9920	
Total des produits exceptionnels (VII)	147738		78965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22183		354098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22354		354114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125384		-275149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	338891		405255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27287355		27363827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25146405		24773336	
BENEFICE OU PERTE	2140950		2590491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21332033		
Total Immobilisations financières				
Total Général		21332033		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21332035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21332035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13861717	911063		14772779
AMORTISSEMENTS Total Général	13861717	911063		14772779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3285772
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				585281
Total Provisions pour risques et charges	4426776	2273653	2829376	3871053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26834	3714	3345	27202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26834	3714	3345	27202
TOTAL GENERAL	4453610	2277367	2832721	3898255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2255184	2767721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22183	65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32010	32010		
Autres créances clients	3975740	3975740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1657910	1657910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28152	28152		
Divers	28967	28967		
Groupe et associés	3337293	3337293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87761	87761		
Charges constatées d’avance	647436	647436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9795269	9795269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4047483	4047483		
Personnel et comptes rattachés	338891	338891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118741	118741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222	1222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4142448	4142448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5315	5315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8654100	8654100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel