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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL 2017 Siren 413513672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216446	216446		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9324178	9186121	138057	520693
Autres immobilisations corporelles	11791412	4459150	7332262	8113732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21332035	13861717	7470319	8634425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179		179	191
En cours de production de biens	8473		8473	6989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4586
Clients et comptes rattachés	5669709	26834	5642876	8573506
Autres créances	3220665		3220665	1539032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36682		36682	61424
Charges constatées d’avance	162409		162409	204986
TOTAL (II)	9098118	26834	9071284	10390714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30430153	13888550	16541602	19025139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1124400		1124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18358		18358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2590491		2865467	
Subventions d’investissement	602279		669860	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4335527		4678084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	638954		309075	
Provisions pour charges	3787822		3963631	
TOTAL (III)	4426776		4272706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			640088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4115346		5645526	
Dettes fiscales et sociales	858008		1183163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2790382		2599560	
Produits constatés d’avance (2)	15563		6012	
TOTAL (IV)	7779299		10074349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16541602		19025139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24305733		24305733	24442216
Chiffres d’affaires nets	24305733		24305733	24442216
				
Production stockée			1485	1791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2067867	2822760
Autres produits			14184	41843
Total des produits d’exploitation (I)			26389269	27308610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10440266	9153868
Autres achats et charges externes			12	275
Impôts, taxes et versements assimilés			9472843	10637378
Salaires et traitements			146023	126881
Charges sociales			1310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177907	1315886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1850632	2736164
Autres charges			924976	970466
Total des charges d’exploitation (II) 			24013968	24940918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2375302	2367692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			895593	896324
Autres intérêts et produits assimilés				4641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			895593	900965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895593	900965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3270895	3268657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1856		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67188		63796	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9920		15942	
Total des produits exceptionnels (VII)	78965		79741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354114		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275149		79598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	405255		482788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27363827		28289316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24773336		25423849	
BENEFICE OU PERTE	2590491		2865467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21318234		13801
Total Immobilisations financières				
Total Général		21318234		13801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21332035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21332035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12683810	1177907		13861717
AMORTISSEMENTS Total Général	12683810	1177907		13861717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1		
Provisions pour litiges				10856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3787822
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				628098
Total Provisions pour risques et charges	4272706	2204730	2050659	4426776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53961		27128	26834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53961		27128	26834
TOTAL GENERAL	4326667	2204730	2077787	4453610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850632	2067867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354098	9920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32019			
Autres créances clients	5637691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1269016			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4151			
Divers	28967			
Groupe et associés	1846206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72325			
Charges constatées d’avance	162409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9052783	9052783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4115346	4115346		
Personnel et comptes rattachés	405255	405255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411699	411699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41055	41055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2790382	2790382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15563	15563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7779299	7779299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel