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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL 2016 Siren 413513672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216446	216446		6814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9324178	8803485	520693	1009851
Autres immobilisations corporelles	11777611	3663879	8113732	8933646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21318234	12683809	8634425	9950311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191		191	466
En cours de production de biens	6989		6989	5198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4586		4586	
Clients et comptes rattachés	8627468	53961	8573506	5718305
Autres créances	1539032		1539032	2371213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61424		61424	
Charges constatées d’avance	204986		204986	261035
TOTAL (II)	10444675	53961	10390714	8356217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31762909	12737771	19025139	18306528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1124400		1124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18358		18358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2865467		1865066	
Subventions d’investissement	669860		733656	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4678084		3741479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309075		299862	
Provisions pour charges	3963631		4022328	
TOTAL (III)	4272706		4322190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5645526		6862426	
Dettes fiscales et sociales	1183163		863635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2599560		2497197	
Produits constatés d’avance (2)	6012		7101	
TOTAL (IV)	10074349		10242859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19025139		18306528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24442216		24442216	24993299
Chiffres d’affaires nets	24442216		24442216	24993299
				
Production stockée			1791	-4092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2822760	4189722
Autres produits			41843	50293
Total des produits d’exploitation (I)			27308610	29229222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9153868	10676927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	527
Autres achats et charges externes			10637378	10847779
Impôts, taxes et versements assimilés			126881	135561
Salaires et traitements				
Charges sociales				7324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315886	1320752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2736164	4130133
Autres charges			970466	896243
Total des charges d’exploitation (II) 			24940918	28015772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2367692	1213450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			896324	957528
Autres intérêts et produits assimilés			4641	30753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900965	988281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			900965	985169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3268657	2198619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		37676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63796		63796	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15942		651	
Total des produits exceptionnels (VII)	79741		102124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			119000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		119545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79598		-17421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	482788		316132	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28289316		30319627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25423849		28454561	
BENEFICE OU PERTE	2865467		1865066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21318234		
Total Immobilisations financières				
Total Général		21318234		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21318234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21318234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11367923	1315886		12683809
AMORTISSEMENTS Total Général	11367923	1315886		12683809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3963631
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283920
Total Provisions pour risques et charges	4322190	2736164	2785648	4272706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107016		53054	53961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107016		53054	53961
TOTAL GENERAL	4429206	2736164	2838702	4326667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2736164	2822760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87255			
Autres créances clients	8540213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1065074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97121			
Charges constatées d’avance	204986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10371485	10371485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5645526	5645526		
Personnel et comptes rattachés	482788	482788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654932	654932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45443	45443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	640088	640088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2599560	2599560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6012	6012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10074349	10074349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel