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BILAN SARL ROUSSEAU 2016 Siren 413569286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98280	98280		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57546		57546	
TOTAL (I)	262540	98280	164260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9004		9004	
Autres créances	6359		6359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40597		40597	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	55960		55960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318500	98280	220220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1951			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4026			
Dettes fiscales et sociales	8813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	164359		164859	
Chiffres d’affaires nets	164359		164859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			169413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72966	
Impôts, taxes et versements assimilés			3200	
Salaires et traitements			58361	
Charges sociales			27434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation (II) 			162087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1599			
Total des produits exceptionnels (VII)	1908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167935			
BENEFICE OU PERTE	4887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		98280		
Total Immobilisations financières		57546		
Total Général		262540		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57546
Total Général				262540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98280			98280
AMORTISSEMENTS Total Général	98280			98280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5954	4475	5954	4475
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	7454	5975	7454	5975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7454	5975	7454	5975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4475	5954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57546			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1020			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3683			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72910	15364	57546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4026	4026		
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4338	4338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109621	109621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25301	25301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147761	147761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36661			
Personnel extérieur à l’entreprise	11602			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72966			
Taxe professionnelle	1120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3200			
Montant de la TVA. collectée	31171			
Total TVA. déductible sur biens et services	16948			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4