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BILAN SARL J.MADAIRE 2018 Siren 413520859				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3717	3717		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14389	3717	10671	10671
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	77495		77495	70048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2754		2754	1386
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1553		1553	1160
Caisse				
Charges constatées d’avance				1352
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81802		81802	73945
Total général Actif	96190	63056		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35305	-32763
Résultat de l’exercice			8082	-2542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19601	-27683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15827	18340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84761		
Autres dettes			94234	93959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112074	112299
Total général Passif			92473	84617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69886		63056	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69888		63056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48079		52828	
Variation de stock (marchandises)	-7448		-13251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162		239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16547		16107	
(dont taxe professionnelle)	580			
Impôts, taxes et versements assimilés	580		573	
Rémunérations du personnel 	7620		7620	
Charges sociales	3468		1645	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	69011		65762	
Résultat d’exploitation	877		-2707	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7451		317	
Charges financières	247		152	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8082		-2542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13801			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14389	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel