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BILAN HARCOURTOISE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 413565573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	5542	5052	490	2034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27985	25376	2609	
Autres immobilisations corporelles	82323	75926	6396	12118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16616		16616	16421
TOTAL (I)	142466	106354	36111	30573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102263		102263	87370
Avances et acomptes versés sur commandes				184
Clients et comptes rattachés	405131	23747	381384	371811
Autres créances	49519		49519	121351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10417		10417	10368
Disponibilités	560799		560799	357517
Charges constatées d’avance	13270		13270	12215
TOTAL (II)	1141399	23747	1117652	960816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283865	130101	1153764	991389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	554533		462997	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94210		91536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657127		562918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190		119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393398		318152	
Dettes fiscales et sociales	98232		105886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4538		4152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496637		428472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153764		991389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496637		428472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3100747		3100747	2932741
Production vendue biens				
Production vendue services				10350
Chiffres d’affaires nets	3100747		3100747	2943091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8194	1404
Autres produits			186	341
Total des produits d’exploitation (I)			3109127	2944836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2168907	2093161
Variation de stock (marchandises)			-14893	-23292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311544	233181
Impôts, taxes et versements assimilés			16073	8758
Salaires et traitements			335270	359026
Charges sociales			128915	137802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8170	10723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20704	1755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8044	508
Total des charges d’exploitation (II) 			2982734	2821620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126392	123215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	1517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des produits financiers (V)			944	1532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			944	1532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127337	124747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		12327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32677		33928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110071		2959412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015861		2867876	
BENEFICE OU PERTE	94210		91536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9682		7807	
Renvois : Transfert de charges	1755		1321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5542		10000
Total Immobilisations corporelles		108252		3514
Total Immobilisations financières		16421		195
Total Général		130216		13709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1459	110308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16616
Total Général			1459	142466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3508	1545		5052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96135	6626	1459	101302
AMORTISSEMENTS Total Général	99643	8170	1459	106354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9482	20704	6439	23747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9482	20704	6439	23747
TOTAL GENERAL	9482	20704	6439	23747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20704	6439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16616		16616	
Clients douteux ou litigieux	30654		30654	
Autres créances clients	374477	374477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19722	19722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146	146		
Groupe et associés	11881	11881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17771	17771		
Charges constatées d’avance	13270	13270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484536	437266	47270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393398	393398		
Personnel et comptes rattachés	41154	41154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54468	54468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2610	2610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4538	4538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496446	496446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8