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BILAN GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST 2018 Siren 413549304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1643	226	1028
Fonds commercial	507939		507939	507939
Autres immobilisations incorporelles	5598	5598		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84825	26389	58437	67030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2566	2566		391
Autres immobilisations corporelles	179581	87309	92273	105089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145		145	145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	782524	123505	659019	681622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	382903		382903	365973
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2612		2612	8581
Clients et comptes rattachés	1668908	278707	1390201	1325832
Autres créances	209870		209870	165548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577615		577615	591280
Charges constatées d’avance	25123		25123	33333
TOTAL (II)	2867031	278707	2588324	2490545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3649555	402212	3247343	3172168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748474		670592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100985		177883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069459		1068474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72803		94359	
TOTAL (III)	72803		94359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117688		150756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53686		95164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931892		685572	
Dettes fiscales et sociales	520554		588674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38438		53770	
Produits constatés d’avance (2)	442824		435398	
TOTAL (IV)	2105080		2009334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3247343		3172168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2013032		1891715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515406		
Total Immobilisations corporelles		257993		22338
Total Immobilisations financières		145		
Total Général		773544		22338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13358	266973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145
Total Général			13358	782524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6439	802		7241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85483	44104	13323	116264
AMORTISSEMENTS Total Général	91922	44906	13323	123505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94359		21556	72803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200476	131208	52976	278707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200476	131208	52976	278707
TOTAL GENERAL	294835	131208	74532	351510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130011	52976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1668908	1668908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31690	31690		
T. V. A.	155476	155476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18699	18699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3908	3908		
Charges constatées d’avance	25123	25123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903901	1903901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117619	25571	77067	14982
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	931892	931892		
Personnel et comptes rattachés	111722	111722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92926	92926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304236	304236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11669	11669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53686	53686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38438	38438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442824	442824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105080	2013032	77067	14982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel