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BILAN GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST 2016 Siren 413549304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1189	132	1057	
Fonds commercial	507939		507939	507935
Autres immobilisations incorporelles	5598	5520	78	406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84825	9203	75622	83094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2566	2175	391	391
Autres immobilisations corporelles	87319	31348	55971	13939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145		145	145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	689582	48378	641205	605915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	346190		346190	322296
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191794		191794	212861
Clients et comptes rattachés	1336603	212562	1124040	1067982
Autres créances	190088		190088	201906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543199		543199	443963
Charges constatées d’avance	25100		25100	27003
TOTAL (II)	2632974	212562	2420412	2276011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322556	260940	3061616	2881927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586062		523723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184529		162340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990592		906062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99880		94387	
TOTAL (III)	99880		94387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139503		115751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80378		99446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710802		647429	
Dettes fiscales et sociales	563665		538576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		12905	
Autres dettes	21241		34342	
Produits constatés d’avance (2)	454715		433029	
TOTAL (IV)	1971145		1881478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3061616		2881927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862767		1788492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220		188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513537		
Total Immobilisations corporelles		123957		
Total Immobilisations financières		145		
Total Général		637639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514726	514726	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		174711	174711	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145	145	
Total Général		689582	689582	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5192	460		5652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26532	16194		42726
AMORTISSEMENTS Total Général	31724	16654		48378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94387	5493		99880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225516	70629	83583	212562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225516	70629	83583	212562
TOTAL GENERAL	319903	76122	83583	312442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70629	83583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30160			
T. V. A.	121025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12768			
Charges constatées d’avance	25100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551791	1551791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139191	30811	70046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710802	710802		
Personnel et comptes rattachés	156257	156257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109219	109219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280439	280439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17751	17751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés	80378	80378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21241	21241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	454715	454715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971147	1862767	70046	38334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel